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东阿县滋生堂保健食品销售有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 （成长板） 公司名称：东阿县百滋生堂保健食品销售有限公司 推荐机构：山东鑫行企业管理咨询有限公司 日 期：2016年 12 月 6日  重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示： 一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。 三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文，并特别注意下列重大提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书“第二章 风险因素”的相关内容。 一、风险因素（列示重大风险） （一）、驴皮等主要原材料供应不足的风险 目前公司产品生产销售主要以阿胶糕为主，公司现在正投资建设阿胶块生产线，未来生产阿胶系列产品时会需求更多的驴皮，阿胶糕、阿胶片、阿胶浆等产品的主要原材料之一是驴皮，由于现代农业及运输机械化提高和城镇化进程加快，国内毛驴的存栏量逐年下降。同时，毛驴规模化养殖进程缓慢、毛驴繁殖率较低，导致阿胶原料驴皮价格波动较大，阿胶产品生产行业上游原材料供应与下游市场需求的矛盾将持续存在并不断加剧，驴皮等主要原材料的供应不足可能会对公司正常生产经营产生不利影响。 （二）、市场竞争风险 目前，国内主要阿胶生产企业是东阿阿胶和山东福胶集团有限公司，上述两家公司生产的东阿阿胶和福牌阿胶产量占整个行业的半壁江山。东阿阿胶是单品价格第一，收入第一；福牌阿胶产能第一，目前阿胶产业呈现双寡头垄断格局。近几年，医药企业纷纷进军保健食品领域，同仁堂、太极集团等大型医药公司也开始涉足阿胶产业，阿胶行业的竞争日益激烈，公司面临较大的市场竞争风险。 （三）、产品质量和食品安全风险 随着食品安全事件的不断爆发，国家对食品安全的日趋重视、消费者的食品安全意识及权益保护意识不断增强，食品质量和食品安全已成为食品生产企业的重中之重。虽然公司产品执行了严格的质量控制体系，但如果在产品的原材料采购、生产和销售环节出现质量管理差错，或因其他因素导致产品质量问题，将会对公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响，甚至引发诉讼、索赔等风险。 （四）、产品结构风险 公司生产的产品达上百个品种，公司虽然产品品种较多，但主要盈利点集中 在阿胶系列产品的少数产品上，存在产品结构相对单一的问题，一旦阿胶市场不 景气，将对本公司产生较大的冲击。自公司股权在齐鲁股权交易中心挂牌之日起一年内，公司股东不转让所持公 司股份。关于股利分配的主要内容如下： 公司财务报表按有关规定报送各有关部门。公司编制的年度资产负债表、利润表、现金流量表和其他有关附表，在规定日期内报送股东查阅；年度会计报告须经注册会计师验证，并出具书面证明。公司税后利润按下列顺序分配： 1. 弥补亏损； 2. 提取法定公积金； 3. 提取任意公积金； 4. 支付普通股股利。 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。任 意公积金提取比例、用于支付普通股股利比例的具体分配比例由股东根据公司状 况和发展需要拟定。 目录释 义 7 1、一般词汇 7 2、专业词汇 7 第一章 概览 9 一、挂牌公司基本情况 9 二、本次挂牌的有关机构 9 第二章 风险因素 11 第三章 公司基本情况 14 一、公司股权结构及股东情况 14 二、公司组织结构 14 三、员工及其社会保障情况 16 四、公司的独立运营情况 17 第四章 业务与技术 19 一、公司主营业务情况 19 第五章 财务报表 22 一、会计师审计意见及财务报表 22 二、公司近两年利润分配情况 27 三、滚存利润的分配安排 28 第六章 业务发展目标 29 一、公司未来的发展规划及发展目标 29 二、公司为实现未来发展目标将采取的措施 30 三、募集资金投资项目与实现公司发展目标的关系 31 四、实现上述目标的假设条件及面临的主要困难 31 第