2016年度发行人履约情况及偿债能力分析报告.PDF

2015 年海丰县海业基础设施建设投资有限公司公司债券 2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”或“主承销商”）作为2015 年海丰县海业基础设施建设投资有限公司公司债券 （以下简称 “本期债券”） 的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管 工作有关问题的通知》（发改办财金 〔2011 〕1765 号）文件的有关规定出具本 报告。 本报告的内容及信息源于海丰县海业基础设施建设投资有限公司（以下简称 “发行人”或“公司”）公开信息披露文件以及发行人向广州证券提供的其他材 料。广州证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券 的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广州证券所作的承诺 或声明，本期债券投资者应自行判断和承担投资风险。 一、发行人基本情况 公司名称：海丰县海业基础设施建设投资有限公司 住所：海丰县财政局内 法定代表人：陈维 注册资本：人民币陆仟万元整 企业类型：有限责任公司（国有独资） 经营范围：负责海丰县全县范围内市政基础设施工程及相关项目建设的策划、 投资、经营、管理工作；土地开发经营；从事县政府部门授权范围内国有资产的 收益、经营和管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动。） 海丰县海业基础设施建设投资有限公司是海丰县人民政府批准成立的国有 独资公司，其主要职能是承担海丰县城市基础设施的建设、投融资和国有资产的 管理任务，公司主营业务包括土地开发经营、生猪屠宰加工、城市基础设施代建 等。 二、本期债券基本情况 （一）债券名称：2015 年海丰县海业基础设施建设投资有限公司公司债券。 （二）债券简称：15 海丰债（银行间债券市场）、15 海海业（上交所）。 （三）证券代码：1580142.IB （银行间），127196.SH （上交所）。 （四）主承销商：广州证券股份有限公司 （五）发行总额：6.00 亿元。 （六）债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，票面年利率为 6.84%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （七）债券形式：本期债券为实名制记账式债券。 （八）计息期限：本期债券的计息期限为自2015 年4 月29 日至2022 年4 月29 日。 （九）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续 期第3、第4 、第5、第6 和第7 个计息年度末分别按照债券发行总额20% 、20% 、 20% 、20%和 20% 的比例偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息， 本金自兑付起不另计利息。 （十）债券担保：本期债券由重庆进出口信用担保有限公司提供全额无条件 不可撤销的连带责任保证担保。 （十一）必威体育精装版跟踪信用级别：根据联合资信评估有限公司2016 年出具的跟 踪评级报告，发行主体长期信用等级维持为AA-，本期债券信用等级维持为AA+ ， 评级展望维持为稳定。必威体育精装版一期跟踪评级报告预计于2017 年6 月30 日前披露至 上海证券交易所和中国债券信息网站。 三、发行人履约情况 （一）本期债券利息兑付情况 发行人于2015年4月29 日发行了6亿元公司债券，下一个付息日是2017年5月2 日，公司于2016年4月26 日支付本期债券利息4,104.00万元，已按期足额支付。 （二）本期债券募集资金用途 1 本期债券募集资金6.00亿元，募集资金全部用于海丰县产业转移工业园建设 项目。本期债券募集资金投向详细情况如下： 单位：万元 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金 占项目总投资比例 海丰县产业转移工业园建设项目 130,599.94 60,000.00