中国国际金融股份有限公司关于新华网股份有限公司.PDF

中国国际金融股份有限公司 关于新华网股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称 “保荐机构”）作为新华网股份有限 公司（以下简称 “新华网”或 “公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工 作指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上市公司监管指引 第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定的要求，对新华网2016 年度 募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金的存放及使用情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新华网股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2016]2175 号）核准，并经上海证券交易所同意，新华网于 2016 年 10 月首次公开发行人民币普通股（A 股）5,190.2936 万股，每股发行价 格为27.69 元，募集资金总额为人民币 143,719.23 万元，扣除各项发行费用后实 际募集资金净额为人民币137,988.57 万元。上述款项已于2016 年 10 月24 日全 部到账，募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016 年10 月25 日出具了瑞华验字[2016号《验资报告》。 公司对募集资金实行专户存储。公司在中国建设银行股份有限公司北京东方 广场支行 （以下简称“东方广场建行”）设立募集资金专户（银行账号： 11050160590000000561-0001 、 11050160590000000561-0002 、 11050160590000000561-0003 、 11050160590000000561-0004 、 11050160590000000561-0005 ），并于2016 年 10 月26 日会同保荐机构与东方广 场建行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至目前，协议各方均按照 募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。 截至2016年12月31 日，公司累计已使用募集资金金额为0.00万元，累计收到 1 募集资金利息收入扣减手续费净额为175.83万元，募集资金余额138,164.40万元， 其中用于现金管理金额为72,500.00万元。 截至2016年12月31 日，公司募集资金专户余额为65,664.40万元（含募集资金 利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下： 项目 金额 （元） 截至2016 年10 月24 日募集资金期初余额 1,379,885,686.10 减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 0.00 减：本年度直接投入募投项目 0.00 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 1,758,320.95 截至2016 年12 月31 日募集资金期末余额 1,381,644,007.05 其中：用于现金管理金额 725,000,000.00 募集资金专户期末余额 656,644,007.05 二、募集资金投资项目的进展情况 （一）募集资金使