募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）.PDF

天津松江股份有限公司董事会关于本次非公开发行股票 募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿) 本次非公开发行股票募集资金总额不超过210,000 万元，扣除发行费用后将 全部用于以下项目： 单位：万元 项 目 预计总投资额 拟投入募集资金额 投资天津市东疆港休闲街项目 86,310.85 75,000.00 投资天津市南开区东南角地块项目 158,187.92 85,000.00 偿还银行贷款及其他有息债务 - 50,000.00 合 计 210,000.00 若实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。 本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金 先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 本次非公开发行股票募集资金拟投资项目的具体情况如下： 一、天津市东疆港休闲街项目 （一）项目情况要点 项目名称：天津市东疆港休闲街项目 项目总投资：86,310.85 万元 项目拟建设期间：2014 年10 月至2016 年6 月 项目公司： 天津松江恒泰房地产开发有限公司 天津松江对项目公司持股比例：100% （二）项目基本情况 该项目位于天津市滨海新区东疆港保税区一岛配套服务区内，靠近滨海浴场， 地块东至观澜路，北至山西道，南至贺兰道，西至欧洲路。该地块总用地面积 52,478.70 平方米，规划总建筑面积65,478.70 平方米，其中地上建筑面积52,478.70 平方米，地下建筑面积 13,000 平方米。项目地上部分主要业态为商业和餐饮设 施，其中商业建筑面积44,478.70 平方米，餐饮建筑面积为8,000 平方米。 （三）项目的市场前景 该项目地处于天津市东疆港保税区，是经国务院批准成立的迄今为止面积最 大、条件最好、政策最优、效率最高、通关最便捷、环境最宽松的保税港区，具 备良好的工程建设投资条件。 本项目建成后，将充分利用区位、交通优势，形成一个综合高端商业建筑项 目，拥有较好的社会效益、环境效益和经济效益。该项目对于公司推进在自贸区 的项目布局，扩大公司在自贸区的影响力，提高利润率，树立项目品牌具有显著 作用。 （四）保障性住房建设情况 该项目无配建保障房的要求。 （五）资格文件取得情况 天津松江于2014 年 10 月22 日签订《国有建设用地使用权出让合同》（合 同编号：TJ11272014002 ），获得津滨东（挂）2014-11 号宗地。 资质文件 编号 取得时间 固定资产投资项目备案 行政许可[2014]53 号 2014 年12 月18 日 建设用地规划许可证 2014 东疆地证1008 号 2014 年12 月31 日 建设工程规划许可证 2015 东疆建证0004 号 2015 年4 月08 日 建筑工程施工许可证 2015 年4 月24 日 房地产权证 房地证津字第107051500132 号 2015 年6 月15 日 环境影响报告表的批复 津东疆环保许可表[2015]006 号 2015 年6 月30 日 （六）投资估算 东疆港休闲街项目总投资金额预计为86,310.85 万元，投资估算如下：