北京市国有资产经营有限责任公司2011年度第一期中期票据.PDF

北京市国有资产经营有限责任公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 注册金额 40 亿元 本期发行金额 25 亿元 期限 5 年 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 本期中期票据级别 AAA 本公司主体信用级别 AAA 担保情况 无 联席主承销商 簿记管理人 募集说明书日期：2011年 3 月 声 明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册并备案，注 册与备案不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代 表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的 任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据,均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 1 重要时间 2011 年 3 月 28 日 刊登《发行公告》、《募集说明书》等文件。 2011 年 3 月 31 日 8:30 至 11:00 为簿记建档时间，承销商将加盖公章 的《申购要约》传真给簿记管理人，簿记管理人据