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恒泰艾普集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2017]7481-1 号 1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2017]7481-1 号 恒泰艾普集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”）《恒泰艾普集团 股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 恒泰艾普管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制《恒泰艾普集团股份有限公司董事 会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴 证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等 我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了 基础。 三、鉴证结论 我们认为，恒泰艾普 《恒泰艾普集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用 情况的专项报告》按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的 规定编制，在所有重大方面公允反映了恒泰艾普2016 年度募集资金的存放与使用情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供恒泰艾普2016 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意 本鉴证报告作为恒泰艾普2016 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。 2 [此页无正文] 中国注册会计师： 中国·北京 二○一七年四月十七日 中国注册会计师： 3 恒泰艾普集团股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2016 年 度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的 议案》。经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核发的《关于核准恒泰艾普石油天然气技术 服务股份有限公司向费春印等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]463 号）的 核准，公司已向德邦创新资本有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限公司及上海北信瑞丰资产管理有限 公司非公开发行人民币普通股（A 股）64,343,163 股，每股面值人民币1 元，每股发行价人民币11.19 元，募集资金总额人民币719,999,993.97 元，扣除发行费用人民币2,900 万元，实际募集资金净额人 民币690,999,993.97 元，已由东方花旗证券有限公司于2016 年4 月26 日存入公司在北京银行北清路 支行开立的账号为20000028084900010384558 人民币账户690,999,993.97 元。上述资金到位情况已经 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年4 月27 日出具的天职业字【2016】11583 号《验资报 告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。公司募集资金净额690,999,993.97 元。 （二）募集资金使用情况及结余情况 截至2016 年12 月31 日