修订版-需求与计划管理.docx

P1 需求与计划管理 成果形成的背景 集团对各省公司供应链的工作思路是深入推进“集中化、标准化、信息化”，精细管理，推动协同，着力解决集中、规范、效率、质量的难题，全面提升对企业发展的支撑能力，及对内部客户服务的水平，保证各项采购物流工作顺利完成。 河南公司从大量的采购工作中看到，采购需求管理的不完善、不健全，已经影响到采购的效率与质量，需要引起高度重视。个别需求部门提交的采购申请，项目描述不清楚、需求时间不确定、具体配置不完善、型号数量不准确，尤其在涉及部门多、人员多、环节多的网络类、综合类采购，需求方面的问题更加突出，导致了信息确认时间延长，向供应商的答疑次数增加，甚至引发了各类投诉，严重影响了项目进度与质量。 河南公司需求与计划管理致力于通过对需求部门、需求归口管理部门的职责明晰，主动需求管理机制以及需求预测机制的建立，对采购供应计划进行有效协同，从横向和纵向两个维度提升需求与计划体系的整体管理水平。 成果的主要内容 河南公司需求与计划管理成果集中体现在三个方面：需求归口与需求标准化、需求预测与计划、采购供应计划。 一、需求归口与标准化： 需求管理规范性主要有三个方面： 1.建立需求归口管理（工作机制），完善需求提报机制，由采购部发出需求调查表开始，按工程、网络、市场、综合口集中填报，汇总审批流程，到最终的采购计划表为止（不止是需求收集，而是“需求-响应责任制”），完整的需求汇总审批流程提升了需求申报的准确度。 2.需求部门绩效指标的考核机制。具体的需求指标有：需求准确度、需求偏离度、突发需求比、需求提报的准时率与准确率等。 3.需求文件标准化（部分结构化。）。通过对需求文件建立标准化模板，规定了提报方式与流程，减少不必要反复沟通过程，提升需求确认与采购效率。 健全和完善需求沟通机制：定期召开跨部门项目需求沟通会，与市场、网络、综合等部门一起，就涉及采购事项的各个方面进行沟通，推进了采购需求的规范，完善需求模板的制度文件，实现采购效率的提升。 4.采购需求规范化：制定格式规范、要素完整、适应各类需求的采购模板，避免因需求沟通信息不畅而导致采购效率降低、沟通成本增加。 二、需求预测与计划： 在需求管理预测预测中，主要成果分为两点： 1.采购部门主动服务，参与需求制定（基于不同业务类型，科学设置需求前期阶段，例如：主网设备采购、集采技术分析确定阶段即介入、确保核心敏感设备价值合理及供应能力与商务能力的结合度；集团客户项目从项目立项审核阶段即介入、区分快速供货能力的集采产品的剥离，确保项目总体的快速响应；市场业务例如广告从市场部分析全省同类需求规模、核定总需求即介入，确保采购源头可比性、可控制性。）。例如，对于工程类物资，物资管理部门从项目立项阶段开始参与到项目立项申请、可研报告编制、项目可研评审、项目审批签发的各个环节，通过定期沟通与汇总需求信息得到需求预测的基础信息与数据。 2.针对不同物资，建立基于品类（不断细分的物资种类历史数据）的需求预测模型。例如：工程物资采用计划部门年度规划预测+工建部门实际基点评估规划+上年度物资用量分析，通过综合预测模型，实现对物资的准确预测。同时实现年度预测与季度滚动需求计划以及月度领计划相结合的管理模式，实际需求预测与实际领用的高度贴合。 针对不同物资，基于高度透明化、准确化的物资历史需求和实时库存，并结合高度刚性的供应商供应能力保障，促进各单位需求提报的合理性、需求预测的可实施性，实现对物资的准确需求预测。将公司内CAPEX和OPEX进度与市场供给和公司自有存量资源紧密结合，形成数据滚动、数据共享的良性循环，从而确保需求预测的合理、准确。 三、采购供应计划：（基于采购对象属性，采取不同方式确保供应计划：例行类预算类结合资金进度、主要工程类结合大网核心建设节奏、集团客户类基于市场集客ABCD分级推进规划，将采购能力、供应能力相结合确保宏观供应计划的刚性实施。） 基于主动需求管理，考虑市场机制，联动库存策略，（刚性供应能力保障），常态化预测机制辅助的采购定制方法，在成果中，实现了采购计划，施工计划，厂家生产计划、配送到货计划，形成四计划协同机制。以工程物资为例，年度采购计划的制定，依据年度预测模型，结合采购部门人员状况，制度全年采购计划，同时在日常的采购计划，充分利用滚动需求计划与项目施工计划，与厂家进行协同生产计划，通过实际领用计划与厂家生产计划形成协同机制，与建立与安全库存联动的到货计划管理机制，这样在供应链上就形成了：需求计划-采购计划-领用计划-厂家生产计划-到货计划的“精益计划”管理模式，建立了“计划流水线”在这个计划管理中，建立了安全库存模型，形成了计划管理体系中桥头堡，由于以“领用”与“安全库存”形成联动，通过计划管理大大降低了呆滞库存物资数量。（其他类型，其他非工程物资采购类