资产负债表财务清算表.doc

资产负债表（财务清算表） 事会表1 　 　 　 　 　 表一 编制单位： 　 　 单位：元(元以下角分） 年 月 日 科目 资产部类 年初数 期末数 科目 负债部类 年初数 期末数 编号 编号 　 一、资产类 　 　 　 二、负债类 　 　 　 流动资金 　 　 201 借入款项 　 　 101 现金 　 　 202 代管款项 　 　 102 银行存款 　 　 207 其他应付款 　 　 106 应收账款 　 　 209 应缴财政专户款 　 　 115 材料 　 　 210 应交税金 　 　 116 对勤工俭学项目支出 　 　 211 应付工资(离退休费) 　 　 117 其他对外投资 　 　 　 在职人员 　 　 120 固定资产 　 　 　 退休人员 　 　 124 无形资产 　 　 　 离休人员 　 　 　 　 　 　 212 应付地方(部门)津贴补贴 　 　 　 　 　 　 　 在职人员 　 　 　 　 　 　 　 退休人员 　 　 　 　 　 　 　 离休人员 　 　 　 　 　 　 213 应付其他个收入 　 　 　 　 　 　 　 在职人员 　 　 　 　 　 　 　 退休人员 　 　 　 　 　 　 　 离休人员 　 　 　 　 　 　 　 负债合计 　 　 　 　 　 　 　 三、净资产 　 　 　 　 　 　 301 事业基金 　 　 　 　 　 　 　 其中：一般基金 　 　 　 资产合计 　 　 　 投资基金 　 　 　 五、支出类 　 　 　 投资基金 　 　 501 拔出经费 　 　 302 固定基金 　 　 502 拨出专款 　 　 303 专用基金 　 　 503 专款支出 　 　 　 其中：修购基金 　 　 504 事业支出 　 　 　 职工福利基金 　 　 505 经营支出 　 　 　 医疗基金 　 　 509 成本费用 　 　 　 奖教奖学基金 　 　 512 销售税金 　 　 　 住房基金 　 　 516 上缴上级支出 　 　 　 留本基金 　 　 517 对附属单位补助 　 　 　 其它专用基金 　 　 520 结转自筹基建 　 　 306 事业结余 　 　 　 　 　 　 　 勤工俭学结余 　 　 　 　 　 　 　 专用资金结存 　 　 　 　 　 　 　 净资产合计 　 　 　 　 　 　 　 四、收入类 　 　 　 　 　 　 401 财政补助收入 　 　 　 　 　 　 403 上级补助收入 　 　 　 　 　 　 404 拔入专款 　 　 　 　 　 　 405 事业收入 　 　 　 　 　 　 409 经营收入 　 　 　 　 　 　 412 附属单位缴款 　 　 　 　 　 　 413 其他收入 　 　 　 　 　 　 414 勤工俭学收入 　 　 　 支出合计 　 　 　 收入合计 　 　 　 资产部类合计 　 　 　 负债部类合计 　 　 补充资料：1.应缴财政专户款累计数 元；本月（年）已缴财政专户款累计 元。 2.本月（年）已收到的从财政专户核拔返回的事业收入累计数 元。