审计大师使用手册.doc

【审计大师】用户手册 目 录 审计大师V7.3新功能介绍…………..53 第一章 审计大师总体功能介绍……………………………………………4 1.1 主界面介绍………………………………………………………………4 1.2三种方式导入财务数据…………………………………………………5 1.2.1三种数据导入方式简介 ……………………………………………5 1.2.2自动取数工具 ………………………………………………………7 1.2.3从标准数据接口导入数据介绍 ……………………………………9 1.2.4从Excel/文本文件等到 ……………………………………………9 准备财务数据…………………………………………………9 有关数据导入的重要说明……………………………………10 输入或导入未审计报表………………………………………14 报表的重要提示　………………………………………………15 导入会计凭证…………………………………………………15 导入期初余额,导入或从凭证中产生发生额………………20 1.3 新颖功能介绍 …………………………………………………………21 1.3.1 审计分工与底稿批量签名 ………………………………………21 1.3.2 审计记事功能 ……………………………………………………21 1.4 单纯将审计大师作为一个审计调整系统使用 ………………………22 第二章 审计底稿……………………………………………………………19 2.1 底稿编制顺序说明………………………………………………………19 2.2 底稿窗体介绍……………………………………………………………20 2.3 常见底稿介绍……………………………………………………………21 2.3.1 审定表………………………………………………………………21 2.3.2.凭证抽查表…………………………………………………………22 2.3.3.报表或底稿导出……………………………………………………22 2.4 底稿信息(底稿参数)维护 ………………………………………………22 2.4.1 底稿信息(底稿参数)内容 …………………………………………23 2.4.2 修改底稿名称和索引号 ……………………………………………23 第三章 审计软件主要应用步骤 …………………………………………24 3.1. 新建审计项目…………………………………………………………24 3.2. 自定义审计模板………………………………………………………24 如果对标准模板不满意怎么办？……………………………………26 3.3 导入财务数据 …………………………………………………………26 3.4 自动生成底稿 …………………………………………………………26 第四章 编制或修改工作底稿……………………………………………27 4.1 工具栏…………………………………………………………………27 4.2.底稿格式设置…………………………………………………………28 格式设置可以解决常见问题：去掉小数位、对齐等 高级选项设置:底稿菜单-高级选项设置 　　4.3 公式编辑………………………………………………………………31 4.3.1 公式编辑方法……………………………………………………31 4.3.2 公式编辑技巧……………………………………………………32 第五章 底稿的编制技巧………………………………………………33 5.1.从科目余额发生额表中取数技巧……………………………….34 5.2. 账龄分析与重分类 ………………………………………35 第六章 凭证抽查………………………………………………………… 36 6.1 凭证抽查选项设置……………………………………………………36 6.2 初选凭证………………………………………………………………37 6.3 凭证选样………………………………………………………38 第七章 调整分录与重分类分录的编制 …………………………………39 7.1 编制分录的方法及窗口介绍……………………………………………39 7.2 分录编辑与复核窗体功能介绍…………………………………………39 7.3 编制分录的重要提示……………………………………………………40 7.4 编制分录举例……………………………………………………………40 7.4.1 利润分配调整分录举例………………………………………………40