科研项目审计所需资料.doc

科研项目专项经费审计所需资料清单 ? 1．项目基本情况介绍 包括：项目合同书、立项申请书、有关立项批复、项目总结报告、项目绩效报告 2．拨款通知，农科院科研处、财务处下达经费指标的通知 3．拨款进账单、贷款合同 4．专用帐户明细账、对账单 5．支出明细账（根据项目内容分类汇总及明细） 6．项目经费支出决算表（分拨款支出和自筹支出）、实际支出与预算指标对比表及差异原因分析 7．大额凭证及附件复印件 8．项目经济效益和社会效益分析 9．相关协议、大额采购合同、销售合同复印件 10．如项目包括基建部分，需提供：项目基本建设合同、竣工结算报告、工程结算审计报告等 11．根据经费来源提供相关项目验收结题管理规定和经费使用管理规定 国家科技计划课题结题财务验收审计需提供资料 日期：2011年2月16日?? ??? 编辑：wang ??? 阅读:1317次 需进一步提供资料 设备支出 购置或试制专用仪器设备的发票、购置合同、委托外单位试制合同、验收手续、安装调试记录等相关凭据，租赁外单位仪器设备的租赁合同 劳务费 临时聘用合同、为本项目工作时间； 没有工资性收入的证明；不得超过预算 材料费 项目领用非专用材料（包括低值易耗品）的审批单、汇总表、分配单； 项目专用材料采购申请、收发存记录； 测试化验加工费 测试化验加工的合同、发票； 测试化验加工结果（试验、测试结论）相关材料； 燃料动力费 未单独计量项目使用燃料动力的费用分配依据； 单独计量项目使用燃料动力费用的计量记录； 差旅费 出差地点、出差事由（调研考察、现场试验等）与项目相关； 出差人员为项目参与人员；开支标准不得超过国家有关规定； 会议费 会议议题、会议记录、与会人员名单； 会议费用结算清单（包括专家咨询费）； 国际合作与交流费 出国与中介机构合同，项目总体专家组或项目牵头(主持)单位审核同意资料； 来华考察请提供支出明细 知识产权事务费 专家咨询费 专家名单，单位，联系方式，不得超过国家规定标准，代扣个人所得税凭证，不得支付参与本项目或课题管理相关的工作人员，不得超过预算 18.以上所需提供资料都为加盖项目承担单位公章的复印件，EXCEL形式的决算表以及财务明细账。 审计需要准备的材料-天勤事务所