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北京北辰实业股份有限公司20142016年公司债券.PDF
北京北辰实业股份有限公司
2014/2016 年公司债券
受托管理事务报告
(2016 年度)
发行人:
住所:北京市朝阳区北辰东路8 号
债券受托管理人:
瑞银证券有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7 号
英蓝国际金融中心12、15 层
2017 年04 月
1
重点声明
瑞银证券有限责任公司(“瑞银证券”)编制本报告的内容及信息均来源于发行人对
外公布的《北京北辰实业股份有限公司 2016 年年度报告》等相关公开信息披露文件以
及第三方中介机构出具的专业意见。瑞银证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未
进行独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或
承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做
出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为瑞银证券所作的承诺或声明。在任
何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,瑞银证券不承担任何责任。
2
目录
第一章 2014/2016 年公司债券概况4
一、发行人名称4
二、核准情况及核准规模4
三、2014/2016 年公司债券的主要条款4
第二章 发行人2016 年度经营及财务情况11
一、发行人基本信息11
二、经营成果分析12
第三章 2014/2016 年公司债券募集资金使用情况 15
一、2014/2016 年公司债券募集资金情况15
二、2014/2016 年公司债券募集资金实际使用情况16
第四章 20 14/2016 年公司债券担保人情况 16
第五章 债券持有人会议召开情况 18
第六章 2014/2016 年公司债券本息偿付情况 19
第七章 2014/2016 年公司债券跟踪评级情况21
第八章 受托管理人履行职责情况22
第九章 其他事项23
一、发行人当年累计新增借款超过上年末净资产20% 的事项23
二、负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况23
3
第一章2014/2016 年公司债券概况
一、发行人名称
中文名称:北京北辰实业股份有限公司
英文名称:Beijing North Star Company Limited
二、核准情况及核准规模
(1)北京北辰实业股份有限公司2014 年公司债券
中国证监会于2014 年12 月3 日签发了“证监许可[2014]1302 号”文,核准发行人向
社会公开发行总额不超过人民币25 亿元(含25 亿元)的公司债券。
(2 )北京北辰实业股份有限公司非公开发行2016 年公司债券(第一期)
公司于2016 年4 月 13 日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的编号
为“上证函[2016]670 号”的《关于对北京北辰实业股份有限公司非公开发行公司债券
挂牌转让无异议的函》(以下简称“无异议函”),载明公司面向合格投资者非公开发行
总额不超过 60 亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件,上交所对其挂牌转让无异
议。
三、2014/2016 年公司债券的主要条款
(1)北京北辰实业股份有限公司2014 年公司债券
债券名称: 北京北辰实业股份有限公司2014 年公司债券 (分别为“14
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