关于报送机构全量日数据（数据日期20130906）报送的.docVIP

关于报送机构全量日数据（数据日报送的 特别提醒 本文档由【中文word文档库】提供，转载分发敬请保留信息； 中文word文档库免费提供海量教育、范文、学习、政策、报告和经济类word文档。 各证券公司、商业银行： 根据《中国证监会证券市场交易结算资金监控系统2013年数据报送工作日历》要求，9月6日为监控系统全量日，该日数据为全量日数据，为确保全量日数据及时、规范报送，我司特针对全量日数据报送进行特别提醒，请各机构重点关注以下几方面： 1.?????????? 全量日数据包括全量日（数据日的增量数据和全量数据，数据报送机构应在2013年9月6日下午18:00至2013年9月9日中午12:00之前，按照“先报送增量数据、后报送全量数据”的原则，将数据日期均增量数据和全量数据向监控系统传送完毕并通过系统格式校验。 2.?????????? 增量数据是指数据报送机构在监控系统工作日（包括增量日和全量日）应向监控系统报送的增量文件，既包括当日变动的账户信息和客户信息等时点类信息，又包括当日的交易流水等明细类信息，以及全量余额数据；增量数据文件的标识字符为“Z”。 （1）????????? 文件编号 文件名称 文件内容 文件格式 A01 证券公司基本信息文件 全量内容 增量格式 A02 证券公司营业部信息文件 全量内容 增量格式 A03 证券公司存管银行信息文件 全量内容 增量格式 A04 客户基本信息文件 增量内容 增量格式 A05 客户资金账户信息文件 增量内容 增量格式 A06 客户资金账户与证券账户对应信息文件 增量内容 增量格式 A07 客户存管账户信息文件 增量内容 增量格式 A08 客户交易结算明细文件 增量内容 增量格式 A09 客户资金结息明细文件 增量内容 增量格式 A10 客户资金存取明细文件 增量内容 增量格式 A11 客户账户类交易明细文件 增量内容 增量格式 A12 客户资金余额对账文件 全量内容 增量格式 A13 证券公司资金应收应付汇总文件 全量内容 增量格式 （2）????????? 文件编号 文件名称 文件内容 文件格式 B01 存管银行证券公司信息文件 全量内容 增量格式 B02 客户基本信息文件 增量内容 增量格式 B03 客户转账明细文件 增量内容 增量格式 B04 客户管理账户余额信息文件 全量内容 增量格式 B05 证券公司客户资金专用存款账户资金变动信息文件 增量内容 增量格式 B06 证券公司客户资金专用存款账户资金余额信息文件 全量内容 增量格式 B07 存管银行缴存备付金信息文件 全量内容 增量格式 D01 结算备付金专用存款账户余额文件 全量内容 增量格式 3.?????????? 全量数据是指数据报送机构在监控系统全量日应向监控系统报送的全量文件，应包含全部非销户客户资料信息、账户信息、账户余额信息等数据；全量数据文件的标识字符为“Q”。 （1）?????????? 文件编号 文件名称 文件内容 文件格式 A01 证券公司基本信息文件 全量内容 全量格式 A02 证券公司营业部信息文件 全量内容 全量格式 A03 证券公司存管银行信息文件 全量内容 全量格式 A04 客户基本信息文件 全量内容 全量格式 A05 客户资金账户信息文件 全量内容 全量格式 A06 客户资金账户与证券账户对应信息文件 全量内容 全量格式 A07 客户存管账户信息文件 全量内容 全量格式 A08 客户交易结算明细文件 空记录文件 全量格式 A09 客户资金结息明细文件 空记录文件 全量格式 A10 客户资金存取明细文件 空记录文件 全量格式 A11 客户账户类交易明细文件 空记录文件 全量格式 A12 客户资金余额对账文件 全量内容 全量格式 A13 证券公司资金应收应付汇总文件 全量内容 全量格式 （2）????????? 文件编号 文件名称 文件内容 文件格式 B01 存管银行证券公司信息文件 全量内容 全量格式 B02 客户基本信息文件 全量内容 全量格式 B03 客户转账明细文件 空记录文件 全量格式 B04 客户管理账户余额信息文件 全量内容 全量格式 本文档对您参考价值不大? 百万文档，终有你所需！ 文档有哪些信誉好的足球投注网站引擎：/search/ 如您认为此文档对您有较大帮助，期待您能在微薄、博客、网站和论坛等网页宣传本站链接。 链接网址： 链接名称：中文word文档库 B05 证券公司客户资金专用存款账户资金变动信息文件 空记录文件 全量格式 B06 证券公司客户资金专用存款账户资金余额信息文件 全量内容 全量格式 B07 存管银行缴存备付金信息文