差放费管理办法.doc

XXX文件 x发[2010]002号 领导签字： 差旅费管理办法 一、目的 为适应企业发展的需要，规范企业管理特制定员工因公出差差旅费管理办法。 二、适用范围 因工作需要出差员工 三、 出差审批流程 1、公司员工因公出差时，应制定旅差计划，到财务部办理借款手续，普通员工出差由部门负责人批准，部门负责人出差由公司总经理批准，公司总经理因公出差有自批权限； 2、员工因公出差借款，填写借款单，报财务主管审核，总经理审批后出纳方能借款，预借差旅费最多不超过2000元； 3、出差人员因特殊情况需延长出差时间，由总经理审批，经批准后补办费用追加手续； 4、员工出差结束后，必须在3日内报销差旅费。员工填写差旅报销审批单，由会计进行审核，报财务主管签字审批，到出纳员处报销。同时归还预借的差旅费，预借的差旅费必须一次还清。 四、出差费用标准 （一）交通费报销规定 1、公司正、副总经理出差期间可报销飞机、火车软卧；其他员工在特殊情况下乘坐飞机须经总经理批准； 2、火车票报销：员工出差乘坐火车从晚上8点到次日早晨7点之间超过8小时，或连续乘车超过12小时的，可报销火车硬卧票；乘坐火车不超过12小时的可以报销硬坐车票。 （二）定额补贴标准 住宿补助、伙食补助、出差补助以及交通补助实行定额补贴的原则： 1、住宿补助：每人每天标准为50元（超出部分自己负担）；特殊情况或员工到消费标准较高的城市出差，其补助标准结结巴巴总经理批准后，可适当提高； 2、伙食补助：每人每天补助标准20元； 3、出差补助：每人每天补助标准20元； 4、交通补助：每人每天补助标准20元； 五、补贴发放及报销规定 1、员工到外埠有本企业连锁店的城市出差，连锁店能解决住宿和伙食的，只享受出差补助； 2、新店开业筹备以及在进行市场调研期间，可享受交通补助；其余员工到外埠有本企业连锁店的城市出差、县级市、带车出行或与领导同时出差均不享受此项补助。 3、在途期间计算：出发起程在12点以前、返程到达在12点之后（以正常交通时间为准）按一天计算，出差返程时间在早8点以前，或当天去当天回的，不计算出差补助，其他按半天计算。在途期间不享受住宿补助； 4、参加公司组织的会议、培训，由公司统一安排食宿的，不发各项补助，往返路费公司承担； 5、与领导出差，各项费用由领导进行支付时，员工只享受出差补助，不再享受其它各项补助； 六、本办法于二○一○年十月一日起执行 拟稿： 审核： 主办部门：人事行政部 审批时间： 年 月 日 抄送：人事行政部、存档 年 月 日印发 杏林国药 2