总账会计岗位职务说明书.doc

岗位名称 财务部总账会计 岗位编号 所在部门 财务部 岗位定员 1 直接上级 财务部经理 工资等级 直接下级 销售会计、材料会计、出纳 薪酬类型 晋升方向 晋升方向：财务部经理 来源：成本会计、销售会计、材料会计 分析日期 本 职：处理全盘账务及疑难账务；日常会计资料的审核及各项费用支出的核查，编制会计凭证，编制每月供应商付款计划。 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：负责日常费用支出报账前的核算与审核、制票及票据的保管与传递。 工 作内 容 1、严格审核报账单据内容的真实性、准确性、完整性。 2、审核会计凭证与所附的原始单据是否齐全、一致，审批手续是否齐全。 3、复核销售会计、成本会计、材料会计、成品仓统计的日表报。 职 责 二 职责表述： 日常会计核算、编制相关财务月报表 工作内容 1、设置核算账簿体系，协助仓库、生产、采购、业务等其他部门建立必要的台帐。 2、编制日常费用类会计凭证、月末结转凭证。 3、负责日常查账（账账核对和账实核对），确保会计记录的正确无误 职 责 三 职责表述：应收应付账款的控制 工作内容 1、核查债权债务、应收账款回收情况 2、负责每月供应商货款付款期的制单、对单工作，配合出纳做好货款付款工作。 3、每月供应商付款计划的编制。 职 责 四 职责表述：对出纳的现金盘点稽查 工 作内 容 1、清点出纳手中现金并编制现金盘点表。 2、编制银行对账单。 3、编制现金月报表。 职 责 五 职责表述：会计档案资料的管理 工作内容 1、负责会计凭证、账簿和其他会计资料等的日常整理、装订和保管。 2、年终将各类会计凭证和账册整理归档， 3、材料报价单、经济合同、契约的管理工作。 权限与责任： 1、发现会计账面金额有疑问时，有随时要求与往来会计、出纳进行账账核对的权利。 2、对不符合要求报销单据，有权拒绝办理。 3、对本部门的制度、流程、相关表单有修改建议权。 4、对公司及各部门预算的调整和执行有建议权。 5、对违反财务会计制度及挪用、受贿、贪污、盗窃等违法行为有检举、揭发权。 6、对没有在规定日期内报账的经办人，有按公司报账规定处罚的权利。 7、对所属下级的业绩的考核权。 任 职 资 格： 学 历/专 业 大专以上学历，财务会计专业或金融专业 相关知识与技能 全面掌握财务管理知识和统计知识；熟悉国家金融政策、财务与税务方面的法律法规；熟悉银行、税务的工作流程 相 关 履 历 具5年以上会计工作经验，助理会计师以上职称。 综 合 素 质 1、具有较强分析能力。 2、电脑操作熟练，会使用各种财务软件。 3、能承受一定的工作压力。 性 格 潜 质 忠诚、严谨、敏锐 批准： 年 月 日 审核： 年 月 日 编制： 年 月 日