12 武汉旅游发展投资集团有限公司2014年度第一期中期票据尽职调查报告.pdfVIP

武汉旅游发展投资集团有限公司2014年度第一期中期票据 尽职调查报告 中国银行间市场交易商协会： 2010 年以来，国家为加强地方政府性债务管理，规范政府融资平台运作， 先后出台了一系列政策，包括但不限于《国务院关于加强地方政府融资平台公司 管理有关问题的通知》（国发〔2010 〕19 号）、《关于贯彻 国务院关于加强地方 政府融资平台公司管理有关问题的通知相关事项的通知》（财预〔2010 〕412 号）、 《关于制止地方政府违法违规融资行为的通知》（财预〔2012 〕463 号，以下简 称“463 号文” ）等，国家审计署也对地方政府性债务进行多次审计，并发布《全 国地方政府性债务审计结果》（审计署审计结果公告2011 年第35 号）、《36 个地 方政府本级政府性债务审计结果》（审计署审计结果公告2013 年第24 号）等审 计公告。上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行” ）作为主承销商，本着审 慎和勤勉尽责的原则，依照上述文件及中国银行间市场交易商协会有关“六真” 原则的相关规定和要求，对武汉旅游发展投资集团有限公司（以下简称“发行人” 或“公司” ）进行了认真、全面的尽职调查，实施了必要的查证和询问程序。现将 具体情况报告如下： 一、银监会融资平台名单情况 2010 年6 月10 日，国务院颁发《关于加强地方政府融资平台公司管理有关 问题的通知》（国发〔2010 〕19 号），此后，财政部又下发了《关于贯彻 国务院 关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知相关事项的通知》（财预 〔2010 〕412 号）；相关政府部门对地方政府融资平台债务进行了一系列的核实、 清理和规范。 经核查，湖北省银行业协会于2011 年 11 月21 日出具了《关于融资平台贷 款整改为一般公司类贷款的复函》（鄂银协平函〔2011 〕19 号），同意将武汉旅 游发展投资集团有限公司贷款统一整改为一般公司类贷款。 二、偿债依赖政府情况 发行人是在政府授权下自主经营、自负盈亏的经营性国有公司，偿还债务资 1 金主要来源于公司营业收入和银行借款等间接融资渠道。 表 1：发行人2011 年至2013 年合并现金流量表 单位：万元 经营活动产生的现金流 经营活动产生的 2013 年度 2012 年度 2011 年度 量： 现金流明细 货币资金、主营 业务收入、其他 销售商品、提供劳务收到 业务收入、应收 10,792.05 12,356.20 10,233.74 的现金 账款、其他应收 款 收到的税费返还 营业外收入 - - 9,917.36 收到的其他与经营活动有 其他应付款、营 37,771.25 82,937.58 46,381.84 关的现金 业外收入 经营活动现金流入小计 48,563.31 95,293.78 66,532.95 主营业