五矿信托云南泰丽宫信托贷款项目单一资金信托尽调报告.docxVIP

五矿信托-泰丽宫信托贷款项目单一资金信托尽职调查报告信托业务一部2013年9月第一章前言一、项目来源云南泰丽宫珠宝有限公司（以下简称“泰丽宫公司”）是自然人出资组建的有限责任公司，该公司是一家综合性珠宝企业，主要从事翡翠原材料的批发，翡翠珠宝的加工、批发和销售业务。泰丽宫公司和东方金钰股份有限公司（股票代码：600086，以下简称“东方金钰公司”）保持了长期的关联关系，每年东方金钰公司从泰丽宫公司采购翡翠原料的价值均超过4亿元；为满足东方金钰公司瑞丽翡翠文化产业园项目的建设和运营，泰丽宫公司和东方金钰公司于2013年8月初签订了价值6亿元的翡翠原料供货合同。泰丽宫公司根据东方金钰采购的需要，近期和多家翡翠原料供应商签订了高额的翡翠原料进货合同，由于自身支付能力不足，泰丽宫公司有较强的融资意愿和实际需求。五矿信托-云南泰丽宫信托贷款项目单一资金信托项目，从泰丽宫公司的这一需求出发，为泰丽宫公司设计金融服务，提供信托融资。该项目为我部与云南泰丽宫珠宝有限公司、东方金钰公司联合发出的单一资金信托，主要为泰丽宫公司支付近期签订的翡翠原料购货合同款提供资金。项目组与泰丽宫公司、东方金钰公司及云南兴龙实业有限公司（以下简称“兴龙实业公司”）领导进行了数次前期接洽，并对泰丽宫公司、东方金钰公司及保证人兴龙实业公司进行了详细的尽职调查。二、客户需求与项目基本情况泰丽宫公司和东方金钰公司有长期良好的合作关系，每年东方金钰公司向泰丽宫公司采购的翡翠原料价值均超过4亿元，随着东方金钰公司瑞丽翡翠文化产业园项目的建设和运营，近年来的翡翠原料采购需求逐年增加；2013年8月初泰丽宫公司和东方金钰公司签订了价值6亿元的原料供应合同，由泰丽宫公司在2013年8月至2014年8月间提供。同时，泰丽宫公司根据东方金钰的翡翠原料采购需求，近期和多家单位签订了翡翠原料进货合同，由于自身支付能力不足，泰丽宫公司有较强的融资意愿和实际需求。泰丽宫公司需要对采购资金进行补充，为此，特向我公司申请信托融资，融资规模3亿元，资金主要用于补充公司向各家翡翠原料供货单位采购所需部分资金。此次信托融资，将促进泰丽宫公司更好的完成翡翠原料的采购，以如期向东方金钰公司供应原料，从而保持东方金钰公司的稳定合作关系，并实现公司自身的发展，为股东带来收益。三、项目进展目前，项目组已完成对泰丽宫公司、承诺承担债权回购义务人东方金钰股份有限公司（股票代码：600086，以下简称“东方金钰公司”）、保证人云南兴龙实业有限公司（以下简称“兴龙实业”）及其实际控制人赵宁先生的全面尽职调查，并与交易对手泰丽宫公司达成信托融资意向。第二章融资人调查与评价一、融资人基本情况1、基本信息名称云南泰丽宫珠宝有限公司注册地址昆明市官渡区关上镇双桥梁村登记机关云南省工商行政管理局成立时间2001年5月31日法定代表人华彦标关键联系人钟昀钢电话、传0871-8090812营业执照号码530000000024327营业执照到期日2021年5月31日法人代码证6贷款卡(证)号码530102000028834402税务登记证号530111727299735基本账户开户行富滇银行股份有限公司昆明五华支行经营范围珠宝玉石销售，百货农副产品、五金交电、化工产品、建筑材料、装饰材料、汽车配件，矿产品，科学文化教育用品，工艺美术品，农林花卉种植的批发、零售、代购代售，对外贸易。所有制类别自然人出资组织类别有限责任公司行业(国民经济行业分类标准)零售业注册资本(元)50,000,000.00注册资本到位率100%经营资质及证照不适用云南泰丽宫珠宝有限公司（以下简称“泰丽宫公司”）是于2001年5月底成立的有限责任公司（自然人独资），注册资本金5000万元。公司经营范围为：珠宝玉器加工及销售；百货、农副产品、五金交电、化工产品（危险品除外）、建筑材料、装饰材料、汽车配件、矿产品、科学文化教育用品、工艺美术品（金银首饰除外）、农林花卉种植批发、零售、代购代销。泰丽宫公司是一家综合性珠宝企业，主要从事翡翠原材料批发，翡翠珠宝的加工、批发和销售业务。公司投资建设的泰丽宫珠宝城，拥有1万余平方米的翡翠珠宝卖场和2000余平方米的珠宝加工车间，产品种类有翡翠雕件、翡翠手镯、翡翠挂件和佛像等几十个品种。生产和销售的产品经国家和省市权威检测部门鉴定检测和专家鉴定，并由公司提供信誉保证。公司有着深厚的翡翠文化底蕴，并拥有蜚声中外的镇宫三宝：世界最大的翡翠大佛，象征着一生平安的翡翠大道，最大的翡翠原石“马撒大玉王”。2、公司历史沿革及股权变动泰丽宫公司是由自然人出资组建的有限责任公司，于2001年5月底取得云南省工商行政管理局核发的5300002014243号《企业法人营业执照》，于2009年8月10日变更