T3财税通操作流程及注意事项.doc

T3用友通操作流程及注意事项财务软件，erp系统，用友上海企通软件有限公司 用友通T3财务一体化流程汇总总账 一 如何建帐1. 如何建账系统管理（双击）à系统à注册à用户名adminà帐套à建立à填写帐套号；帐套名称；帐套启用时间à下一步à单位名称；单位简称à下一步à企业类型；行业性质à下一步à对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩à下一步à是否可以创建帐套？是à会计编码方案（根据企业情况添加）à下一步à数据精度定义à提示创建帐套成功à是否启用帐套？是à在相应模块前面打对钩、选择日期。2. 如何去增加操作员及权限 系统管理（双击）à系统à注册à用户名adminà权限à操作员à增加à编号、名字系统管理（双击）à系统à注册à用户名adminà权限à权限à选择帐套和年度à选择操作员à增加à从右侧选择相关的明细权限。（必须赋权后才能做日常操作）. 如何权限 系统管理（双击）à系统à注册à用户名adminà权限à操作员àà退出即可4. 如何备份和恢复帐套系统管理（双击）à系统à注册à用户名adminà帐套à备份à选择帐套à确定à选择备份目标à选择相应的文件夹à数据备份成功系统管理（双击）à系统à注册à用户名adminà帐套à恢复à选择备份文件所在的文件夹à确定系统管理（双击）à系统à注册à用户名adminàà设置备à增加à填 编号à选中帐套à填 备份计划名称à设置开始时间（比如一般下午5点左右做完工作，输入17点à设置保留天数（根据企业情况自定）à设置备份路径（一般不选系统盘，其他盘自己选择） 二 日常操作1) 如何设置会计科目: 双击用友通图标→→财务→会计科目→增加→录入编码，科目名称（涉及到数量的加上单位，涉及到辅助核算的在相应的项目上打上对）2) 如何设置凭证类别：双击用友通图标→→财务→凭证类别→增加→根据情况使用设置) 如何: 双击用友通图标→→设置→期初余额→直接输入→对帐→试算 平衡即可 4) 如何做凭证：双击用友通图标→总账→填制凭证→增加→选择凭证类别→选择日期→选择附单据数→添加摘要→选择科目→填写金额→保存（最后一个科目可以直接按“=”自动找平）) 如何审核凭证：双击用友通图标→总账→审核凭证→选择月份→确定→选择要审核的凭证→审核（审核下拉菜单→成批审核→全部审核）) 如何记帐：双击用友通图标→总账→记账→全选→下一步→记帐→完成) 如何结帐：双击用友通图标→总账→选择相应月份→结账→下一步→对账→显示对账结果→下一步→结帐（结帐必须连续，不能跳跃结帐，而且必须是上个月结帐后下月才能结帐）注：无论在查询凭证或审核凭证的时候，如果针对某个凭证号或某个科目的凭证，有个快捷的方式：单击查询或审核后→辅助查询→选择相应的科目→确定) 设置客户和供货商：双击用友通图标→→往来单位→客户分类→增加→类别编码（编码原则根据底下的** 代表二位数字或者字母 ***代表三位数字或者字母→类别名称（一般是中文），分类设置好之后：基础设置→往来单位→客户档案→光标选中分类→增加 即可 例：分类编码原则为 ** *** **** 国内 01 安徽 01001 合肥010010001 系统自动匹配 三 日常反操作如果使用过程中遇到结账后发现凭证有问题，就这样一个过程，如何从头到尾实现反操作，具体步骤如下：1）如何反结账（取消结账）双击用友通图标→输入用户名和密码→总帐→月末结帐→在最后一个结帐月选中后→Ctrl+Shift+F6→提示输入口令→确定2） 如何反记账（分两步来执行）A．双击用友通图标→输入用户名和密码→菜单栏下总帐→期末→对账→在空白处单击→Ctrl+H→提示记账前状态已激活→确定B．菜单栏下总帐→凭证→恢复记账前状态→在弹出的对话框里选择某月月初状态→确定→提示恢复记账已完成3） 如何取消审核双击用友通图标→输入审核人的用户名和密码→总账→审核凭证→选择月份→确定→打开审核界面单击取消（也可单击审核菜单下→成批取消，完成所有凭证取消审核）4） 如何修改凭证双击用友通图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到相应的凭证→对分录进行修改→或点击工具栏增、删分录→执行相应修改后保存5） 如何删除凭证双击用友通图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到该凭证→菜单栏制单下作废、恢复→菜单栏制单下整理凭证→选择相应月份→全选→确定→提示是否整理凭证断号？（如果点“是”的话，将对当月该凭证类别下的所欲凭证进行整理，选择“否”的话，将保留该凭证号）以上过程进行完毕后，对帐务来说，还需要重新进行一遍所有的操作：凭证修改后→换人审核→记账→结账→最后出报表。注：反审核、反出纳签字、或修改相应凭证，一则可以通过翻页的形式查找，也可以点击该页面上的查询按