用友U8现金流量表具体操作指引.doc

用友软件U8系统现金流量表 操作指引书 一、基础设置 3 1、指定现金流量科目 3 2、设置现金流量项目 4 3、与现金流量有关选项设置 5 二、凭证指定 7 1、凭证中的现金流量项目指定 7 2、修改已指定的现金流量项目 8 三、期初录入 9 四、现金流量查询 10 1、现金流量凭证查询 10 2、现金流量明细表 11 3、现金流量统计表 12 五、制作现金流量表 12 一、基础设置 1、指定现金流量科目 只有指定了现金流量科目，系统才会判断哪些科目发生的金额是需要记入现金流量表中。 点击[基础设置]——[基础档案] ——[财务] ——[会计科目]，进入会计科目编辑界面中，点击[编辑]菜单中的[指定科目]。 选择“现金流量科目”，在待选科目列表中双击需要进行现金流量分配的科目（如“库存现金”、“银行存款”等现金科目、银行科目和“其他货币资金”等现金等价物科目），或是点击按钮，使之出现在已选科目列表中，点击“确定”按钮完成。 2、设置现金流量项目 系统根据建账时选择的行业类型内置了现金流量项目，但是也提供新增、修改、删除功能，允许客户在此基础上进行现金流量项目的设置。 点击[基础设置]——[基础档案] ——[财务] ——[项目目录]，进入到项目档案的设置界面。在“项目大类”处选择“现金流量项目”，点击“项目目录”页签，点击“维护”按钮。 进入到项目目录维护界面。可以使用“增加”、“删除”按钮对项目进行维护。 除此之外，还可以进行科目和现金流量项目关系的定义，定义好关系后，填制凭证时系统自动按此关系分配现金流量，不需另外进行手工选择。先选择相应的项目记录，然后再点击“定义取数关系”按钮，弹出定义取数关系对话框。点击“增加”按钮后增加一行记录，取数方式只有“取凭证数”唯一一种，数据源处填入相应的科目内容，选择金额方向，如果有几个科目相应增加几行记录，完成后点击“确定”按钮退出。 3、与现金流量有关选项设置 点击[业务工作] ——[财务会计]——[总账] ——[设置] ——[选项]，打开总账的选项设置。 在凭证页签，选项“现金流量科目必录现金流量项目”，如果被选上，系统在保存凭证时会检查是否录入现金流量项目，如果没有录入，系统会自动弹出现金流量项目指定窗口，必须录入了现金流量项目后才允许保存凭证。 “现金流量参照科目”可选“现金流量科目”和“对方科目”。如凭证为：借：现金1001 贷：其他业务收入6051。当选择了“现金流量科目”时，在进行流量分配的界面中显示科目的是1001。当选择了“对方科目”， 在进行流量分配的界面中显示科目的是6051。建议平时选择“对方科目”，这样有利于定义科目和现金流量项目的对应关系，并自动按此关系分配现金流量。 二、凭证指定 1、凭证中的现金流量项目指定 进行完基础设置后，在制作每张凭证时需要进行现金流量的指定。 （1）在输入凭证分录后，点击“流量”按钮，弹出现金流量录入界面进行分配。 （2）直接点击保存按钮，如果事先进行了取数关系定义，那么系统自动填入现金流量项目，没有任何提示；如果没有事先进行取数关系定义，那么系统会弹出现金流量录入界面要求用户进行分配。 2、修改已指定的现金流量项目 财务费用下的利息收入，其金额为借方红字，系统自动分配的是现金流出的负数，需要将其修改为现金流入的正数。先到[业务工作] ——[财务会计]——[总账] ——[设置] ——[选项]中，将“现金流量参照科目”先项改为“现金流量科目”后，再在凭证录入界面中调出该张凭证，点击“流量”按钮进入现金流量录入修改界面。点击“删除”按钮，将原分配记录删除后，再点击“增加”按钮，手工去分配该张凭证的流量，分配完成后点击“确定”按钮退出（也可在“现金流量查询及修改”界面进行修改）。修改完成后再将“现金流量参照科目”选项改为“对方科目”。 三、期初录入 当年中启用时，如果需要现金流量查询表中提供当前年度，且启用日期之前的现金流量数据，就需要将现金流量启用日期之前的累计数在此补录。 点击[业务工作] ——[财务会计]——[总账] ——[现金流量表] ——[期初录入]，进入期初录入界面。 【操作步骤】 1、用鼠标单击〖增加〗按钮，屏幕增加一条新的期初明细，您可顺序输入各项内容。 2、如果需要修改某个数据，将光标移到要进行修改的数据上，直接输入正确数据即可。 3、要删除某一期初明细时，将光标移到要删除的期初明细上，用鼠标单击〖删除〗按钮，经确认后即可。 4、在输入现金流量项目、科目时，按按钮或F2可参照输入，也可手工直接录入。 5、当点击〖明细〗录入时，其金额、外币、数量由明细界面中录入的金额、外币、数量汇总值计算得出。 6、当不需要针对当前现金流量项目跟踪科目及辅助项时，则科目可以不必录入。 7、系统默认期初数据录入的系统登录日期，作为现金流