会计信息系统实验2 总账系统初始化设置实验步骤.docVIP

会计信息系统实验指导书 实验2 总账系统初始化设置实验 河北经贸大学会计学院 2017年3月目录 实验目的与要求 2 实验重点、难点 2 实验准备 2 1、调整电脑日期 2 2、应用服务器配置 2 4、增加用户 4 实验过程 6 1、设置总账的选项 7 2、录入普通科目的期初余额 8 3、录入客户往来、项目核算、供应商往来辅助核算资料 10 4、试算平衡及对账 12 5、输出期初科目余额表 13 实验报告要求 15 思考题 15 注意事项 15 实验目的 1、熟悉总账系统初始化设置的主要流程和内部控制； 2、掌握选项设置方法。 3、掌握录入普通科目及辅助核算项目期初余额的方法； 4、熟悉期初余额对账、试算平衡方法； 5、 实验重点、难点 选项设置、普通科目期初余额、辅助核算项目期初余额。 实验准备 1、调整电脑日期 调整电脑日期至201-01-01。 鼠标单击数据库服务器图标，进入数据源配置窗口。 鼠标单击修改按钮，修改数据源，数据库服务器为默认实例. 在实验记录上写下你的数据服务器： {服务器}，备用。 注：教师演示 {服务器}=HEUET。 4、增加用户 打开U8系统管理，以Admin身份注册，登录到: {服务器}，账套: (default) 使用 权限|用户 命令，打开用户管理窗口。 增加用户，编号: 学号，姓名: 姓名，所属角色：账套主管，其它默认。 关闭用户管理窗口。 关闭用友ERP-U8[系统管理]窗口。 4、启动U8企业应用平台 登录到：{服务器}，操作员:学号，密码为空，账套：[001]（default）四方科技，操作日期2016-01-01。 实验过程 1、设置总账的选项 若系统提示“受控科目被其它系统使用时，会造成应收系统与总账对账不平！”，按 确定 继续。 （2）权限选项卡。选中 出纳凭证必须经过出纳签字，取消 允许修改、作废他人填制的凭证，其它默认。 （3）在会计日历选项卡下修改数量小数位2，单价小数位6。 单击确定，保存对上述选项的修改。返回企业应用平台。 2、录入普通科目的期初余额 录入以下科目期初余额(注：对于设置为外币、数量核算的科目，先输入（本位币）期初余额，再输入外币期初余额、数量期初余额。删除期初余额时，先删除该科目的外币期初余额、数量期初余额，再删除（本位币）期初余额。)： 科目名称 方向 币别/计量 期初余额 库存现金(1001) 借 100 银行存款(1002) 借 175886 工行存款(100201) 借 中行存款(100202) 借 6 借 美元 10000 应收账款(1122) 借 46800 材料采购(1401) 借 3000 镜片(140101) 借 2000 借 片 2000 脚架(140102) 借 1000 借 学号后4位 前置0无法输入，请从第1个非零数字开始输入。 以下同。 原材料(1403) 借 脚架(140302) 借 借 学号后4位 库存商品(1405) 借 4900 太阳眼镜（140501） 借 4900 借 副 长期股权投资(1511) 借 固定资产(1601) 借 720000 累计折旧(1602) 贷 444000 借 500000 见项目核算期初资料 应付账款(2202) 贷 3510 应交税费(2221) 贷 14836 未交增值税(222102) 贷 5100 应交所得税(222106) 贷 9656 应交个人所得税(222112) 贷 80 长期借款(2501) 贷 200000 本金(250101) 贷 200000 实收资本（或股本）(4001) 贷 盈余公积(4101) 贷 27000 法定盈余公积(410101) 贷 27000 利润分配(4104) 贷 762340 未分配利润(410406) 贷 762340 客户往来项目核算供应商往来辅助核算资料 查找科目1122，双击应收账款所在行的期初余额栏，打开辅助期初余额窗口。 单击往来明细。打开期初往来明细窗口。单击增行，输入期初往来明细资料。 期初往来资料（对应科目1122 应收账款） 日期 凭证号 客户 摘要 方向 金额 票号 票据日期 2012-31 转- 0101 - 18 借 46800 2015-12-30 单击汇总，汇总至辅助明细。退出 期初往来明细 窗口。 退出辅助期初余额 窗口，回到期初余额录入窗口，可见辅助期初余额反映到应收账款的期初余额栏。 （2）1604 在建工程辅助期初余额 查找科目16