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用友通T3普及版产品培训 增加科目：路径：基础档案——会计科目——增加 修改科目：路径：基础档案——会计科目——修改 删除科目：路径：基础档案——会计科目——编辑 总账系统的初始 总账系统的初始 设置科目体系 指定现金、银行科目、现金流 量科目 增设、修改、删除科目 设置辅助核算科目 应收/应付系统的初始科目设置 录入期初余额 科目辅助核算包括： 部门核算、个人往来、客户往来、供应商往来、项目核算 利用科目辅助核算，可以使会计科目核算到明细; 对客户往来、供应商往来的核算会更加得心应手， 免除了客户、供应商不断增加而受到科目编码规则 限制的烦恼。 科目辅助核算 设置辅助核算 要点： 1.辅助核算应对末级科目设置 2.一个科目可设置两个辅助核算 （不包含部门、个人同时设置） 期初余额录入 总账系统的初始 设置科目体系 指定现金、银行科目、现金流 量科目 增设、修改、删除科目 设置辅助核算科目 应收/应付系统的初始科目设置 录入期初余额 余额的录入 一.录入总账系统各科目的期初余额 1.调整余额方向 2.录入期初余额 3.试算并对账 二.录入应收、应付系统中各往来单位的期初余额 日常账务处理 日常账务处理 凭证处理 账簿查询 期末处理 凭证处理 日常账务处理 凭证处理 账簿查询 期末处理 凭证处理流程 凭证处理 处理流程： 填制凭证 审核凭证 记账 填制凭证 一、 一般凭证的填制 1.增加凭证 2.修改凭证 3.删除凭证 二、往来凭证的填制 1.应收款增加 2.收到货款 3.转帐处理 4.凭证删除及业务修改 凭证修改 发现已记账凭证有错时： 1. 修改凭证 删除凭证 取消审核 取消出纳签字 取消记账 取消主管签字 冲销凭证 2. 审核凭证 记账 发现未记账凭证有错时，修改、删除凭证同第1步，因为未记账，所以省去取消记账这一步 注意 在生成转账凭证前，要把填制好的凭证进行审核、记账。才能生成期间损益的结转凭证，否则会出现如下提示： 转账凭证生成后，再对生成的转账凭证进行审核、记账；此凭证不可修改，如果有错误，删除后重新生成 期末处理 期末处理 转账定义 转账生成 对账 结账 期末处理 期末处理 转账定义 转账生成 对账 结账 期末结账处理 月末结账 月末结账 取消结账（由主管操作） 注意 1、上月未结账，则本月不能记账，但可以填 制、复核凭证。 2、如本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。 3、已结账月份不能再填制凭证。 4、结账只能由有结账权的人进行。 5、若总账与明细账对账不符，则不能结账。 6、反结账操作只能由账套主管执行。 注 意 * 用友软件安装环境 Win2000、 winxp 、win2003、 win7 操作系统(符合要求的) MSDE2000、MS SQL2000、 MS SQL2005、 ExpressMS QL2005 数据库系统(符合要求的) 用友软件在安装之前要检查一下计算机名称是否含有非法字符。如“-”“*”等，而且要求用英文字母，不要是汉字。 目的：保证软件系统能够正常使用 不正常现象：如不能查询账簿、数据表等一些功能不能使用 修改计算机名：桌面—我的电脑（鼠标右键）—属性—计算机名—更改—确定 计算机名更改后重启电脑生效 用友软件安装步骤 1、首先安装数据库：MSDE2000RelA或MS SQL2000 2、重启电脑 3、安装用友财务软件 4、重启电脑 用友软件 财务账表培训 用友账表培训 一、系统初始化 二、日常账务处理 三、报表的编制 系统初始化 核算体系的建立 系统管理的启动与注册 增设操作员信息 建立核算账套 分配操作员权限 修改核算账套 系统初始化 核算体系的建立 系统管理的启动与注册 增设操作员信息 建立核算账套 分配操作员权限 修改核算账套 新增操作员 该公司财务部有三名成员，分别为： 杨主管、何会计、刘出纳。 系统初始化 系统管理的启动与注册 增设操作员信息 建立核算账套 核算体系的建立 分配操作员权限 修改核算账套 建立核算账套 建立核算账套 A．“账套号”、“账套名称”、“单位名称”自定； B．账套主管选择自己新增加的操作员“杨主管”，企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，记账币种：默认“人民币”，启用日期为2010年6月； C.存货不分类、供应商和客户分类、无外币核算。 D.确认编码方案 ： 1、科目编码方案为4-2-2-2-2-2。 2、部门编码方案为2-2。 3、结算方式编码方案为2。 4、客户和供应商编码方案为2-3-3。