花程增资商业计划书2011-11.doc

上 海 花 程 展 览 服 务 有 限 公 司 增资扩股商业计划书 罗 婷 sukila@ 2012年1月 目 录 一、执行概要 ……………………………………………………………………… 1 目标 ……………………………………………………………………… 1 1.2 任务 ……………………………………………………………………… 1 1.3 关键因素 ………………………………………………………………… 1 二、公司情况 ……………………………………………………………………… 2 2.1 公司所有权结构 ………………………………………………………… 2 2.2 组织结构 ………………………………………………………………… 2 2.3 管理团队 ………………………………………………………………… 3 2.4 公司现状 ………………………………………………………………… 4 2.5 商业模式 ………………………………………………………………… 4 三、产品及服务 …………………………………………………………………… 4 3.1 产品及服务描述 ………………………………………………………… 4 3.2 产品优势 ………………………………………………………………… 5 3.3 未来发展 ………………………………………………………………… 5 四、市场分析 ……………………………………………………………………… 5 五、竞争分析 ……………………………………………………………………… 6 六、风险分析 ……………………………………………………………………… 7 七、资金募集方式及投向 ………………………………………………………… 8 7.1 募集方式 ………………………………………………………………… 8 7.2 募集资金投向 …………………………………………………………… 8 八、财务分析 ……………………………………………………………………… 8 8.1 重要前提 ………………………………………………………………… 8 8.2 预计2012～2014年销售收入及利润分析 …………………………….10 一、 执行概要 上海花程国际展览服务有限公司（Future Expo）以提升客户企业形象，最大化创造无形价值为目标，以客户开拓市场的先锋部队和企划可信赖的执行团队为己任，多年来始终专注于展览展示、企业形象 花程在数年来凭借横向资源平台优势，整合企划、行销、设计、施工、仓储及运输等流程，迄今为止，在电子、五金、橡塑、物流、建材、服装等诸多行业的各类展览展示活动中，我们坚持为客户提供高品质、无障碍的服务。…… 花程数年来以秉承一贯的优秀经验及严谨风格为前提， 目标 花程中、远期（3～5年）发展目标是成为2012年-2014年完成公司的资本战略扩张，引入战略资本合作伙伴是如期实现公司经营目标的物质保证。 公司情况 公司所有权结构 上海花程展览服务有限公司成立于2006年5月，公司注册资本为￥50万元，截止到2011年底的市场估值为￥730万元。公司由2个自然人股东和一个法人股东组成，主要股东如下： 股东 股份比例 现任职务 张于菁 45% 总经理，董事 罗婷 55% 副总经理，董事 组织结构 管理团队 张于菁 公司董事、总经理 法学学士，毕业于连云港淮海工学院法学系，主修经济法、合同法。曾任职于上海龙华律师事务所、笔克展览集团。是花程主要创始人之一，曾负责开发、监督、执行多个包括2007-2010四届上海民族、民俗、民间非物质文化遗产博览会，2011上海世博会上海文化周在内的等多个大型会展活动，在展览销售，工程制作，流程规范创新领域拥有8年以上的丰富经验。 罗婷 公司董事、副总经理 文学学士，毕业于重庆工商大学商业艺术设计系环境艺术专业，经济贸易系市场营销专业，花程主要创始人之一。曾任职于湖南省水利勘测设计院、德国欧立旺展览设计集团。参与全国性展会、会议会务、公关活动策划设计和执行工作10余年，拥有丰富设计、制作采购及业务推广经验。拥有各种关系渠道和媒体基础。使花程在短短6年间在业内占有一定知名度，为公司实现下一步的战略部署奠定了坚实基础。 花程目前拥有正式员工10人，兼职人员3人。其中设计部5人，市场人员5人，工程部3人，全部为本科及以上学历。制作工厂3000平，稳定工人76人，美工8人，外派工人43人。公司租用办公场地150m2。花程拥有长期齐全的合作的设备商，各地制作工厂和项目监管人员。目前可达到一年200-300万营业额。花程已有多款设计被国际客户认可。因为出色的设计及沟通能力、质量，已有众多参展商、国内外知名品牌、代表处成为花程长期客户。 商业