会计信息系统上机资料——系统管理与总账系统(14.9.30).doc

账套资料： 实验一 系统管理和基础管理 系统管理 启动用友软件（启用“系统管理”，以“admin”的身份完成登录工作，登录时间为2011.1.1，密码为空），建立有关新华机械制造厂套账，资料如下： 会计工作岗位与人员分工： 操作员ID 姓名 权限 密码 5 自己 账套主管 5 6 孙会计 总账中除了审核凭证及记账所有权限 6 【操作步骤】系统管理——权限——用户（单击“增加”按钮，输入“操作员编码”和”用户姓名”，并选择对应的角色。） 2、账套号：2+座号； 账套名称：新华机械制造厂； 账套路径：默认； 启用会计期：2011年1月； 单位名称：新华机械制造厂； 本位币：RMB； 行业性质：2007年新会计制度科目； 企业类型：工业； 账套主管：自己 按行业性质预置科目 客户、供应商、存货都有分类，有外币核算 【操作步骤】系统管理——帐套——建立（按照窗口提示内容完成操作。） 3、科目编码方案：4－2－2－2－2－2 部门编码方案：2-2 客户和供应商编码方案均为2-2 其他的保持不变 数据精度为默认值 启用总账模块，启用日期：2011-1-1 设置基础档案 【操作步骤】 1、以“帐套主管”身份登录“企业应用平台”； 2、凭证类别：记账凭证 “设置”选项卡——基础档案——财务——凭证类别。 4、外币及汇率：币符：USD 币名：美元 1月份记账汇率为8.0 5、结算方式： 1现金结算；2支票结算；（均无票据管理） 6、部门档案 ： 01营业中心； 0101采购部；0102销售部； 02基本生产车间；0201一车间；0202二车间 7.人员类别及人员档案 （1）在职人员类别：101行政管理人员、102销售人员、103生产人员 【操作步骤】 “设置”选项卡——机构人员——人员类别（选定“在职人员”，然后完成“增加”操作。） （2）人员档案 ： 采购部010101周云，在职人员，业务员，行政管理人员，女； 销售部010201刘丽，在职人员，业务员，销售人员，女。 8、客户档案与供应商档案的设置 （1）客户分类：01本地客户；02外地客户 【操作步骤】 “设置”选项卡——基础档案——客商信息——客户分类。 （2）客户档案： 单位编号 客户名称 所属分类 所属银行 银行账号 是否默认值 0101 神州公司 本地客户 招商银行 11234 是 0201 无锡电子集团 外地客户 0202 新天地公司 外地客户 【注意】：“所属银行”要在增加客户信息并保存退出后，再对客户信息进行“修改操作”。 （3）供应商分类：01、原料供应商 （4）供应商档案： 单位编号 供应商简称 0101 大地百货公司 0102 精益商行 0103 五金厂 9、设置常用摘要：1.应收账款；2.应付账款 【操作步骤】设置——其他——常用摘要（单击“增加”按钮，输入“摘要编码”和”摘要内容”。） 10、根据“科目及余额表”增加或修改有关会计科目(注:要求对带*号的会计科目进行增加或修改)。 【操作步骤】 “设置”选项卡——基础档案——财务——“会计科目”。 11、指定科目： 指定“现金总账科目”，“银行总账科目”，“现金流量科目” （包括现金、银行存款、其他货币资金的明细科目）。 指定科目名称 对应科目编码 现金总账科目 1001 银行总账科目 1002 现金流量科目 1001、100201、100202、1012 【操作步骤】设置——财务——会计科目（“编辑”菜单“指定科目”）完成操作。 12、设置项目档案： （1）增加一个项目大类，名称为“在建工程”（普通项目） 定义项目级次：一级2位，二级2位 【操作步骤】设置——财务——项目目录中单击“增加”。 （2）项目分类：01.厂房类；02.设备类 【操作步骤】设置——财务——项目目录中“项目分类定义”，单击“增加”，“确定”后退出。 （3）项目目录：0101：5号厂房（不结算） 0201：3号流水线（不结算） 【操作步骤】设置——财务——项目目录中选择“项目目录”选项，单击“维护”按钮，完成操作。 （4）指定核算科目：把160401、160402指定为“在建工程”的核算科目 【操作步骤】设置——财务——项目目录中，在“核算项目”选项，从“待选科目”中选取相应科目至“已选科目”，选定后单击“确定”完成操作。 （5）在项目大类“现金流量项目”里增加一项项目目录： 23. 现金及现金等价物净减少额 0501 流出 【操作步骤】设置——财务——项目目录中选择“项目目录”选项，单击“维护”按钮，完成操作。 实验二 总账管理系统初始设置 （一）设