ERP理论与实践(郭研)第13章 采购管理系统.ppt

13.1 概述 13.1.1采购业务类型和业务应用模式 13.1.2 采购管理系统与其他系统之间的数据关系 13.2 采购管理的初始化设置 13.3 普通采购业务 13.3.1 采购请购 13.3.2 采购订货 13.3.3 采购到货 13.3.4 采购入库 13.3.5 采购发票 13.4 供应商管理 13.4.1供应商存货价格设置 13.4.2采购价格控制 13.1.1采购业务类型和业务应用模式 13.2 采购管理的初始化设置 (3) 采购预警和报警 13.3.1 采购请购 案例1： 1.单击 “采购管理”|“业务”|“请购”|“请购单”，打开“请购单”界面，如图13.8所示： 2.在“请购单”界面中，单击“增加”，进入 请购单手工录入界面，如图13.9所示： 3.按照需要输入表头栏目和表体栏目。 4.单击“保存”按钮，保存请购单。 5.单击“审核”，对已经保存的请购单进行审核确认，如图13.10所示，只有通过审核的请购单才能继续执行后续操作。 例13.2：2009/07/01 上级主管同意向承德科技订购键盘400只，单价为65元，要求到货日期为2009/07/03。 13.3.4 采购入库 1．选择“业务”页签，单击“供应链”|“库存管理”|“日常业务”|“入库”|“采购入库单”，打开“采购入库单”界面，如图13.23所示： 2. 在“采购入库单”界面中，单击“生单”按钮，进入”选择采购订单或采购到货单“界面，如图13.24所示： 3. 在图13.24的过滤条件窗口中，输入过滤条件，并单击“过滤”按钮，系统会自动显示符合过滤条件的单据，单据类型可选择采购到货单或采购订单。 4. 双击要选择的采购到货单所对应的“选择”栏目，这时“选择”栏目显示“Y”，如图13.25所示： 5. 单击“确定”按钮，系统将显示“采购入库单”录入界面，“采购到货单”的资料已自动传递过来。将所有栏目录入、修改完毕后，单击“保存”按钮，保存参照采购订单建立的采购入库单，如图13.26所示： 6. 最后点击”审核”按钮，完成对该张”采购入库单”的审核，如图13.27所示： 13.3.5 采购发票 采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。 采购发票按业务性质分为蓝字发票和红字发票。按发票类型分为增值税专用发票、普通发票和运费发票。 在收到供货单位的发票后，存在两种处理方法： 如果没有收到供货单位的货物，可以对发票压单处理，待货物到达后，再输入系统做报账结算处理。 先将发票输入系统，便于实时统计在途货物。 1. 单击 “采购管理”|“业务”|“发票”|“专用发票”，打开“采购专用发票”界面，如图13.28所示： 2. 在“采购专用发票”界面中，单击“增加”，进入采购专用发票手工录入界面，如图13.29所示： 3. 在表体任一栏目位置单击右键，在弹出窗口中选择“拷贝采购订单”，系统会弹出过滤条件窗口，如图13.30所示。当然也可以手工输入采购专用发票。 4. 在过滤条件窗口中，输入采购订单号，并单击“过滤”按钮，系统会自动显示“生单选单列表”界面，如图13.31所示： 5. 双击要选择的采购订单所对应的“选择”栏目，这时“选择”栏目显示“Y”。 6. 单击“确定”按钮，系统将显示“采购专用发票”录入界面，“采购订单”的资料已自动传递过来。 7. 所有栏目录入、修改完毕后，单击“保存”按钮，保存参照采购订单建立的采购专用发票，如图13.32所示： 1. 单击“采购管理”|“供应商管理”|“供应商存货价格表”|“专用发票”，进入“存货供应商价格设置列表”界面，如图13.33所示： 2. 在“存货供应商价格设置列表”中，单击“增加”，弹出“供应商存货价格设置”，根据录入“供应商编码”、“存货编码”、“数量下限”、“数量上限”、“无税单价”、“税率”等信息，如图13.34所示： 3. 再增加其他供应商的存货价格设置，如图13.35所示： 13.4.2采购价格控制 1. 最高进价控制：实时控制采购最高进价，如高于最高进价，系统予以提示，需要输入审批密码才能通过。具体操作步骤如下： (1)选择“设置”页签，单击“基本档案”|“存货”|“存货档案”，打开“存货档案”界面，如图13.36所示： (2) 双击需要控制价格的存货，弹出“修改存货档案”界面，单击“成本”选项卡，根据需要对“费用率”、“最高进价”、“必威体育精装版成本”、“参考售价”进行设置，如图13.37所示： (3) 单击“保存”，退出了存货档案的修改。 2. 单据自动取价：根据系统选项设置的单据取价方式，填写相关单据时，单价自动带出。 操作步骤： (1) 单击 “采购管理”|“设置”|“采购选项”，打开“采购