用友ERP872-操作要点.doc

用友ERP8.72上机操作要点 操作指导 1．启动系统管理：开始(程序(用友ERP-U872(系统服务(系统管理 2．以系统管理员身份注册登录系统管理：系统(注册(出现登录对话框，输入“admin”，确定。 3．增加操作员：权限(用户(进入“用户管理”(增加，出现“增加用户”对话框，依次输入资料所给内容。 4．建立帐套：账套(建立，打开“创建账套”对话框(输入账套信息(输入单位信息(输入核算类型(确定基础信息(确定编码方案(数据精度定义(退出 5．财务分工：权限(权限，进入“操作员权限”窗口(选账套，选年度，选用户(修改或增加，打开“增加和调整权限”对话框(按资料设置各用户权限(退出 6．系统启用与基础设置 (1)登录“企业应用平台”：开始(程序(用友ERP-U872(企业用用平台，打开登录对话框(以帐套主管身份登录。 (2)系统启用：基础设置(基本信息(系统启用(启用总账，启用日期2012年4月1日—定义项目大类、指定核算科目、定义项目分类、定义项目目录 (7)数据权限控制设置及分配 4．输入期初余额：设置(期初余额，进入“期初余额录入” 注意：一般科目只录入末级会计科目数据；辅助核算科目进入相应的辅助账窗口录入。数据输入完毕后要进行试算平衡。 三 总账系统日常业务处理 操作指导 1.凭证管理 注意：建议将系统日期调整为2012-04-30，这样，可以只注册一次企业应用平台，输入不同日期的凭证。 (1)填制凭证：以“003马方”的身份注册进入企业应用平台。 增加凭证: 业务工作(财务会计(总账(凭证(填制凭证，进入“填制凭证”窗口(增加，增加一张空白凭证，然后结合会计知识、按照资料内容、根据软件提示完成相关会计业务的分录处理，每张凭证填制完成后均需保存。 查询凭证：凭证(填制凭证，打开“查询凭证”对话框(输入查询条件(确认(进入“查询凭证”窗口(双击某一凭证行，可现实此凭证。 修改凭证：在填制凭证窗口进行。但只能修改本系统制单且未审核的凭证。 冲销凭证：在“填制凭证”窗口，制单(冲销凭证，打开“冲销凭证”对话框(输入条件：月份、凭证类别、凭证号(确定，自动生成一张红字冲销凭证。 删除凭证：在“填制凭证”窗口(查询到要删除的凭证，制单(作废/恢复，在当前凭证左上角出现或取消“作废”字样；若要删除，则在在“填制凭证”窗口，制单(整理凭证，按软件提示进行操作。 (2)出纳签字：重注册(以“王晶”身份注册进入企业应用平台。 业务工作(财务会计(总账(凭证(出纳签字(输入查询条件，确定，出现“出纳签字”窗口(签字(或成批签字) (3)主管签字及审核凭证：重注册(以帐套主管身份注册进入企业应用平台。 业务工作(财务会计(总账(凭证(主管签字(输入查询条件，确定，出现“主管签字”窗口(签字(或成批签字) 业务工作(财务会计(总账(凭证(审核凭证(输入查询条件，确定，出现“凭证审核”列表窗口(审核 (4)凭证记账：重注册(以帐套主管身份注册进入企业应用平台。 业务工作(财务会计(总账(凭证(记账(选择记账范围(下一步(记账。 注意：若需取消记账，在总账(期末(对账窗口，按CTRL+H组合键，“恢复记账功能已被激活”，在凭证菜单下出现“恢复记账前状态”菜单。 2.出纳管理：以“王晶”身份注册进入企业应用平台。 (1)查询现金日记账：出纳(现金日记账(输入查询条件，确认(进入“现金日记账”窗口(光标置于某行，再单击“凭证”、“总账”，可实现相应的凭证、总账查询。 (2)查询银行存款日记账：出纳(银行存款日记账(输入查询条件，确认(进入“银行存款日记账”窗口(光标置于某行，再单击“凭证”、“总账”，可实现相应的凭证、总账查询。 (3)查询资金日报表：出纳(资金日报(输入查询条件，确认(进入“资金日报表”窗口。 (4)进行支票登记：出纳(支票登记簿(打开“银行科目选择”对话框(选择银行科目，确认(进入“支票登记簿”窗口(增加(输入资内容。 3.账簿管理：以帐套主管身份注册进入企业应用平台。 业务工作(财务会计(总账(帐表 (1)查询基本会计核算账簿：科目帐 (2)查询部门账：部门辅助帐 四 总账管理系统期末处理 操作指导 1.银行对账：以“王晶”的身份注册进入企业应用平台。 (1)输入银行对账期初数据：出纳(银行对账(银行对账期初录入，打开“银行科目选择”对话框(选择银行科目，确定(银行对账期初(确定启用日期(输入单位、银行调整前余额(对账单期初未达账项，进入“银行方期初”窗口(增加(输入资料内容。 (2)录入银行对账单：出纳(银行对账(银行对账单，打开“银行科目选择”对话框(选择银行科目、月份，确定(进入“银行对账单”窗口(增加(输入资料内容(保存。 (3)银行对账：出纳(银行对账(银行对账，打开“银行科目选择”对话框(选择银行科目、月份，确定(