河北省国有资产控股运营有限公司-26亿-第一次反馈回复.pdf

关于河北省囯有资产控股运营有限公司面向 合格投资者公开发行公司债券 上市预审核反馈意见的回复 上海证券交易所： 河北省囯有资产控股运营有限公司于2016 年3 月8 日向贵所申报了公开发 行公司债券的申请文件，根据2016 年3 月18 日贵所《关于河北省囯有资产控股 运营有限公司面向合格投资者公开发行公司债券上市预审核反馈意见》，本公司 会同有关中介机构，对反馈意见所提问题进行了逐项落实，现回复如下。 如无特别说明，本回复引用简称或名词的释义与《河北省囯有资产控股运营 有限公司公开发行公司债券募集说明书（面向合格投资者）（申报稿）》中的相同。 反馈问题一 一、河北融投担保集团公司（以下简称“担保公司”）为发行人参股公司， 请发行人补充披露以下事项： 1、发行人与担保公司之间是否存在任何形式的业务或资金往来，如存在请 进一步披露相关往来的内容、合作方式、双方承担的权利和义务、是否与河北 融投担保事件有关以及后续安排； 【回复】 发行人已在募集说明书“第五节 发行人基本情况”之“六 发行人组织结构 及对外权益投资情况”之“（四）主要合营、联营公司分析”中进行如下披露： 报告期内，发行人与河北融投无任何形式的资金往来。 发行人与河北融投有一定业务往来，发行人的部分委托贷款（含有限合伙 基金）及委托借款由河北融投提供担保，具体如下： （1）截至 2015 年末，发行人发放的委托贷款中，合计有 12 家客户共 18 笔业务涉及河北融投，本金合计 69,500 万元，已计提减值准备 1,600 万元。河 北融投受借款人委托，与发行人签订保证合同，根据合同规定，河北融投提供 担保的方式为连带责任保证，如债务人未按约定期限清偿全部或部分债务，发 行人要求河北融投承担保证责任的，河北融投应按照合同约定依法承担保证责 任。截至2015 年末, 由河北融投提供担保的委托贷款明细如下: 计提减 序 金额 贷款起止日 年化 余额 贷款单位 担保方 值准备 号 （万元） 期 利率 （万元） （万元） 2014.9.26-2 1 石家庄天工科技有限公司 2,000 22% 河北融投 2,000.00 100 015.3.25 2014.11.20- 21.60 河北融投、中泽担保有 2 安阳德宝置业有限公司 5,000 5,000.00 - 2015.5.19 % 限公司 河北远奥飞机制造有限公 2014.9.19-2 3 2,500 13% 河北融投 2,500.00 - 司 015.3.18 河北联邦伟业房地产开发 2014.8.15-2 4 1,500 18% 河北融投 1,500.00 - 集团有限公司