2.15物资采购结算流程.doc

文件类别 流程类 密级 文件名称 物资采购结算流程 文件编号 XG-LC-030 版本号 02 管理部门 项目管理部 生效日期 关联文件 《物资采购结算管理规定》 作成： 审核： 关联承认： 批准： 中建三局 一公司 物资采购结算流程 XG-LC-030-01 一、物资采购结算流程图 中建三局 一公司 物资采购结算流程 XG-LC-030-01 二、物资采购结算工作程序 序号 主要工作内容 负责岗位/部门 时限要求 1 汇总物资采购验收单，根据采购合同编制月度结算单；根据设备租赁合同、周转料具租赁合同和设备料具进场时间，编制月度租赁结算 项目材料员 当月20日前 2 审核结算单 项目经理 1天 3 审核结算单 分公司项管部 1天 4 审核结算单 分公司分管领导 1天 5 审批结算单 分公司经理 1天 6 与供应商进行供货数量对帐确认，供应商确认结算后项目物资部必须将所有签收单原件（俗称小票）回收，不回收签收单不得办理结算单 分公司项管部 3天 7 核对完成后交分公司财务部作为付款依据，进入付款程序 中建三局 一公司 物资采购结算单 XG-LC-030-01 附表 1/2 供应单位： 供应项目： 结算周期： 年 月 日至 年 月 日 编号： 序号 物资名称 规格型号 数量 单价 金额 备注 小计 合计 供应单位经办人 材料员 项目经理 分公司项管部 分公司分管领导 分公司经理 中建三局 一公司 料具租赁结算单 XG-LC-030-01 附表 2/2 出租单位： 承租单位： 结算周期： 年 月 日 至 年 月 日 编号： 租赁费 料具名称 计量单位 租用数量 租赁时间 租金单价 金额 备注 1 2 3 4 小计 赔偿费 料具名称 计量单位 数量 单价 金额 视为退场不再收取租赁费 1 2 3 小计 维修保养费 料具名称 计量单位 数量 单价 金额 1 2 3 小计 杂费 1 2 3 小计 合计 出租单位经办人 材料员 项目经理 分公司项管部 分公司分管领导 分公司经理 ---！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！----------- ---！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----