erp采购流程实例.doc

用友U8采购业务流程描述 流程编号 CG-001 流程名称 ERP采购业务流程 目录 ? 1. 流程简介 2 ? 2. 流程涉及的部门及职责 3 ? 3. 流程依据的管理制度、工作标准及体系文件 3 ? 4. 业务流程图 4 ? 6. 报表及表单 28 ? 7. 流程存在问题和改进建议 28 文档修改记录 版本 版本描述 编写人 最后修改日期 第一稿 采购流程标准说明书 丁云鹏 第二稿 终 稿 文档签署 职责 姓名 签署 日期 关键用户 孙霞 关键用户 流程负责人 孙霞 流程负责人 项目经理 *** 1. 流程简介 正文：宋体，小四，段前0行，段后0磅，行间距1.5倍。 流程内容 采购业务流程及说明 运作原则： 流程和职责明确严谨，正常业务和特殊业务均涵盖，可以有效处理现在即将来可能遇到的业务情况。 流程的起止点 起点：采购业务的订货阶段 止点：采购到货完毕并支付完毕后，及必要的售后事宜终结。 术语解释 I/P:该环节的职责人向系统内输入信息的行为和内容 O/P:在该环节系统输出的行为和内容 系统内：指在UFIDA系统内流程 系统外：指非UFIDA流程 5) 2. 流程涉及的部门及职责 1) 流程主管部门及职责 采购部：负责整个采购业务的实施、设计本部门内向系统输入相关信息，对负责的信息和业务进行审核和传递，向相关参与部门提供相应的协助和合作 2) 流程参与部门及职责 使用部门：向采购提报采购申请，并提供必要的信息 财务部：对流程中所负责的业务进行审核、记账、支付等支持 质检部、设计中心：负责对采购流程中的品质符合性进行检验和监督 3. 流程依据的管理制度、工作标准及体系文件 表流程编号+流程名称流程依据的制度、标准及体系 编号 制度、标准及体系名称 :CG-01《采购业务总流程》 **公司家纺采购体系 4. 业务流程图 4.1 采购总流程图 此处插入业务流程图（VISIO），选择性粘贴-图片(增强型图元文件) 图1 流程编号:TY-CG-01 流程名称:采购总流程 4.2 采购总流程说明 描述每一活动步骤 表1流程编号:TY-CG-01 流程名称:采购总流程流程说明 序号 部门及岗位 步骤 步骤说明 时间（及时或按需） 备注 01 使用部门采购申报员 采购申请单 申报采购计划（I/P：申购物资信息（须参照《仓库物资现存量》）） 按需 系统内 02 各审核主管 审核采购单 核实是否应该请购 及时 (系统外)（采购申请单到03) 03 采购计划员 采购申请汇总 （根据使用部门传过来的采购申请单）将不同的物资选择不同的供应商进行采购 及时 系统外 04 采购业务员 报价单 询价议价 (系统外)（报价单作为合同附件） 05 采购业务员 是否签订合同 判断是否签订合同 (系统外) 06 采购部业务员 拟定采购合同 拟定采购合同 系统外 07 相关领导 合同审批 合同审批流程 (系统外)通过08，不通过06 08 指定采购员 采购订单 填写采购订单 (系统内) (I/P。O/P采购订单输出给供应商) (订单变更流程) 09 仓库管理员 报检单 (需要的进行,不需要直接填写采购入库单)报检或自检 (系统外)(O/P:质检部、设计中心) 10 仓库保管员 审核 审核是否合格 （系统外）合格填写采购入库单，不合格走退货处理流程 11 仓库保管员 采购入库单 填写采购入库单 (系统内)O/P采购入库单输出给财务部 (如果异常退货流程，正常走入库流程) 12 供应商 采购发票 开具发票 供应商开票 16 采购会计 采购发票 填写采购发票 (系统内)采购发票O/P给财务部 17 采购会计 采购结算单 采购结算 (系统内)采购结算单O/P给财务部 4.3 普通采购申请审批流程 图2 流程编号：TY-CG-01-01 流程名称:普通采购申请审批流程 4.4 普通采购申请审批流程说明 描述每一活动步骤 表2流程编号:TY-CG-01-01流程名称:普通采购申请审批流程说明 序号 部门及岗位 步骤 步骤说明 时间（及时或按需） 备注 01 申报部门主管 审核 申报部门主管审核采购申请单 按需 系统外 02 采购主管 审核 采购主管审核的采购申请单 系统外 03 总经理 审核 总经理审核的采购申请单 系统外 4.5采购订单变更流程 图3 流程编号:TY-CG-01-02 流程名称:采购订单变更流程 4.6采购订单变更流程说明 描述每一活动步骤 表3流程编号:TY-CG-01-02 流程名称:采购订单变更流程说明 序号 部门及岗位 步骤 步骤说明 时间（及时