企管部1月份总经2月份计划.doc

---！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！----------- ---！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！----------- 企管部 元月份工作总结暨2月份工作计划 元月份以来，企管部以董事长讲话精神为指导，扎实推行预算管理，落实计量、考核工作，加强监督审计、物资检验工作，做好物资、成品管理工作，取得积极效果。现将元月份工作总结暨2月份工作计划汇报如下： 元月份工作总结 主要指标完成情况 1、部门费用。元月份企管部预算费用是201.89万元，预计实际费用180.03万元，基本能控制预算之内。 2、部门收入。元月份预算收入是63.47万元，实际废旧物资收入34.53万元。 3、清欠回款。元月份计划回款10万元，实际回款19.5万元，超清欠回款计划9.5万元。 （二）主要工作开展情况 1、认真学习传达董事长讲话精神。1月4日董事长在2013年度总结暨2014年工作部署大会上作了全年工作报告，高度概括和全面总结了2013年公司工作，同时指出了工作中存在的问题，明确了2014年的发展方向，制定了具体措施。会后，企管部及时组织全体管理人员，对董事长讲话精神进行了传达学习，并对本部门2013年制度建设、绩效考核、成本核算、监督审计、法规清欠、物资管理、招标管理等工作进行了全面的总结，分析研究工作中存在的问题，并严格按照董事长讲话要求，制定了企管部2014年工作计划，分解落实预算指标，制定具体工作措施，明确工作要求，即立足本职，严细管理；开拓思维，进取创新；团结协作，提高效率。企管部将继续以董事长讲话精神为指导，紧紧围绕公司提出的工作目标，强化管理，抓好落实，为企业持续健康发展，做出积极的贡献。 2、完成了全年各部预算指标的统算工作。一是及时汇总全年各部预算指标的完成情况，对生产成本、产量进行排名，为公司全年表彰工作提供了参考依据；二是对各部提报的先进材料进行了审核，对发生重大质量、环保、安全事故的部门严格取消评先资格；三是拟定了各部部长2014年年度经济责任状，为年度表彰大会准备了表彰材料；四是确定了内部年度先进处室、先进个人、管理创新项目。 3、对进行了一系列宣贯、准备工作。一是两次培训会之后，整理了《解读2014年全面预算管理绩效考核办法》的材料，刊登在公司报上，方便各部门深入学习、理解；二是考虑到公司部门去年发生较大调整，2014年各部的考核内容也发生较大变化，为了有效提高考核效率，对各部提报资料的责任人、联系人重新进行了统计；三是根据新的考核要求，重新设计了表格，并进行模拟，及时发现问题，确保对1月份考核时能够做到准确、及时。 4、做好成本分析、核算，严格落实考核。一是及时下达了各部的计划任务书和本月成品纸的销售指导价格；二是和生产部配合，按照2014年预算成本确定了各车间新的工艺内和工艺外定额；三是按照2014年全面预算管理绩效考核办法与各分厂配合完成了四期每5天的成本盘存；四是按时完成了2013年12月份成本分析和2013年度预算执行情况分析，列明了各部预算指标的完成情况；五是完成了各部的百分制考核，按时审核兑现了干部职工的工资分配。六是完成了各部2013年度各项指标完成情况的汇总，并对各分厂的降本增效情况进行了排名。 5、加强计量管理，杜绝跑冒滴漏。一是按时完成对所有用能单位的抄表核算工作，坚持五日抄表制度并核算各分厂汽损。二是1月份进行3次车间“跑冒滴漏”检查工作，进行3次班组水电汽用能管理情况检查工作并制作检查通报1份，有效的督促车间及时检修，并对部分蒸汽管道进行保温，减少能源浪费现象。三是对杨木浆、化学浆、废纸浆等自制浆使用交接中出现的问题及时协调处理，强化各种物料计量称重管理工作，强化司磅员的管理和业务学习，确保准确计量。按时完成了麦草、木块、木片、原煤等原料的盘存月报工作，为公司核算提供依据。四是按监视和测量装置周期检定计划完送检到期衡器1台，维修供北厂供热总表1台，维修20万吨用汽总表1台，维修南厂非生产用汽表1台，维修瓦楞纸分厂用汽总表1台，维修21#、22#切选电子磅1台。 6、做好监督、审计工作，积极处理涉外案件，维护公司利益。一是对公司采购的个别化工原料价格及公司销售双胶纸价格进行了审查，通过网络交叉询价方式进行市场调研，对同行业不同企业的相同产品的价格进行比较，并出具了价格审查报告；二是对十二月份生产部门成本超支金额较大的车间进行了审查，并结合车间实际运行情况查找超耗原因，并重点分析了在生产管理环节