富海连锁加油站标配资产采购配置制度.doc

25 项 目：加油站流程规范化 编制人：张吉良 业务主管部门：油品零管部 业务参与部门：油品配送部、非油品管理部、人资部、建设部、财务中心 流程名称：加油站标配资产采配制度 流程编号：YPJYSYB-01 最后更新时间：2013-10 版本：2013版 富海能源服务连锁有限公司 加油站标配资产采配制度 起草部门： 油品零管部 签发人： 加油站标配资产采配制度 一、目的 为规范新开业加油站标配资产的采购及配备工作、理顺采购流程、控制采购成本、降低资金风险、提高工作效率，确保标配资产及时配置到位，保证加油站正常按时营业，特制定本制度。 二、标配资产类型 加油站标配资产共划分为四类：转账类、现金类、库存类和安装类。（详见附表：《富海连锁加油站标配资产询价确认单》） 三、职责分工 （一）加油站 负责转账类和现金类标配资产（详见《富海能源服务连锁有限公司加油站资产配置标准 (2013版)》中C1-C10、S1-S12、L10-L20、B1-B7、X1-X9、J7）的市场考察、资金申请、采购实施、费用报销、资产建档等工作；负责标配资产验收领用、使用及保管管理工作，是标配资产第一责任人。 （二）油品零管部 1、总体负责加油站标配资产组织及管理工作。 2、负责加油站资产配置标准的制定、执行与修订。 3、负责加油站标配资产相关管理制度的制定、督导执行与修订。 4、负责加油站库存类标配资产（卸油用品和部分经营设备用品，详见《富海能源服务连锁有限公司加油站资产配置标准 (2013版)》中J3-J11；J15-J17；J25-J29）采购及配置。 （三）非油品经营管理部 负责库存类标配资产（厨房用品、劳保用品、办公用品和文娱用品，详见《富海能源服务连锁有限公司加油站资产配置标准 (2013版)》中C11-C28、L2-L9、B8-B37、W1-W5）的采购及配置。 （四）人力资源部 负责库存类标配资产（加油站工服，详见《富海能源服务连锁有限公司加油站资产配置标准 (2013版)》中L1）的采购及分配。 （五）建设部 负责加油站安装类标配资产（详见《富海能源服务连锁有限公司加油站资产配置标准 (2013版)》中B1-B16、J2、J14、J18-J24、J30-J33）的采购及配置。 （六）会计核算部 负责中标供应商费用支付。（核算会计打款前应与站长及相应标配资产配置责任部门、中标供货商提前做好沟通，待三方共同确认后支付相应款项）。 四、配置时间 转账类、现金类及库存类资产需相应责任部门在加油站试营业前2周配置完成；安装类资产需建设部与油品经营事业部正式交站前完成配置。 五、资产采购方式及要求 （一）采购资产：详见《富海连锁加油站资产配置标准（2013版）》。 （二）采购方式及要求：采用油品零管部、非油品经营管理部、人力资源部和建设部集中采购与加油站当地自行采购两种采购方式。具体采购明细如下： 1、需油品零管部集中统一采购库存配置的标配资产明细，具体见附表《富海连锁加油站标配资产询价确认单》中第四大项中的：“油品经营事业部零管部库存类标配资产询价确认单”，共计42项。（其中1-14项卸油类资产由零管部运营考核员负责统一采购配置到站，一站一包；15-23项办公设施类资产和24-42项维修工具类资产由零管部设备管理员负责统一采购配置到站）。 2、需非油品经营管理部集中统一采购库存配置的标配资产明细，具体见附表《富海连锁加油站标配资产询价确认单》中第三大项中的：“非油品管理部库存类标配资产询价确认单”，共计57项。（负责统一采购库存调配到站，一站一包）。 3、需人力资源部集中统一采购库存配置的标配资产明细，具体见附表《富海连锁加油站标配资产询价确认单》中第五大项中的：“人力资源部库存类标配资产询价确认单”，共计1项。（本项目由油品经营事业部内勤人员负责与人资部协调统一入库调配到站）。 4、涉及安装、售后、运输不便等原因需加油站当地自行采购配置的标配资产，具体见附表《富海连锁加油站标配资产询价确认单》中第一、二大项中的：“富海连锁加油站转账类和现金类标配资产询价确认单”，共计14+36=50项。（备注：其中29-36项消防类资产：建议根据加油站所辖消防大队指定经销商采购）。 5、涉及加油站改造过程中需建设部统一采购安装到位的资产明细具体见附表《富海连锁加油站标配资产询价确认单》中第六大项中的“建设部安装类标配资产询价确认单”，共计25项。（备注：加油站标识类资产由零管部负责提供标准VI规范，建设部负责采购及安装）。 六、采购流程 （一）市场考察 1、转账类和现金类资产的考察。加油站试营业前2周，由加油站站长（代表油品经营事业部行使职权）和记账员（代表公司财务中心行使职权），