临选厂经营管理.ppt

内容 一、企业基本情况 二、当前煤炭经济运行形势简介 三、基于预算管理的生产经营考核 四、应对经营危机举措 二、当前煤炭经济运行形势简介 近年来，受经济增速放缓、产能过剩、进口煤等多种因素共同发酵的制约，我国煤炭市场供大于求的矛盾突出，库存增加、价格下滑、效益下降，企业经营压力加大，主要表现为“五下一大”： 1、煤炭产量下降：从2000年以来逐年递增，但2014年全国煤炭产量38.69亿吨，同比下降了2.5%，是本世纪以来我国煤炭年产量首次下降。 2、煤炭销量下降：2014年，全国原煤消费量约为35.1亿吨，同比下降2.9%。其中，电力、钢铁、建材、化工四大行业商品煤年消费量分别为19.59亿吨、6.25亿吨、5.67亿吨，2.33亿吨。 3、库存居高不下：截至2014年12月底，煤炭行业全社会库存已连续37个月处于3亿吨左右的高位，各煤企产成品资金占用维持高位，各大港口屡现紧逼强制疏港警戒线的情况。 4、煤炭价格大幅下滑：2014年以来，国家出台政策帮助行业脱困，不定期召开联席会议，并强力压减产能。神华、中煤等煤企带头限产保价，还通过商品煤质量管理办法减少进口劣质煤，但煤价依然”跌跌不休“，部分企业甚至出现价格倒挂，产能过剩仍未根本改观。 5、煤炭投资下降：2014年全国煤炭采选业固定资产投资4682亿元，同比下降9.5%。 6、企业经营困难加大：自2012年5月以来，煤炭经济下行态势已持续了近50个月，企业经营压力越来越大，资产负债率越来越高。2015年前连个月，除神华、部分上市公司和小煤矿等少数企业外，全国90家大型企业亏损131亿元，亏损面80%以上，减发工资、欠发工资的现象越来越多。 影响煤炭经济运行的原因，既有宏观经济调整、国内煤炭需求增幅快速回落的影响，也有近年来大规模投资、产能建设大幅超前的原因；既有世界经济低迷、全球煤炭产能过剩、煤炭进口大幅持续增长的冲击，也有我国能源结构优化、非化石能源比重不断提升的影响；既有国家能源基础设施不断完善，煤炭转化、转运、输送能力大幅提升的原因，也有国家推动节能减排、加强生态文明建设，控制煤炭消费总量的影响。这些因素，概括起来叫“四期叠加”，即结构调整关键期、煤炭需求放缓期、过剩产能消化期和生态环境制约期。 2015年煤炭市场难以从根本上好转，我国煤炭经济还将在困难中前行，这是因为： 　 首先，从国际经济形势来看，世界经济全面复苏尚需时日。从各国情况看，仅美国经济有所恢复，欧洲、日本等发达经济体经济复苏仍很艰难。而这些年来一直作为世界经济增长火车头的中国等发展中国家经济增长也出现明显的放缓趋势。这样的世界经济形势在2015年不会出现明显的改变。因此，这将继续造成世界性的大宗物资价格的下降，从目前价格仍在下跌的石油就可以看到这一点。因此，煤炭等大宗能源物资价格在2015年不会出现明显回升。 其次，对于国内经济形势，中国经济过去那种以资源大量消耗、环境严重破坏和廉价劳动力来支撑经济快速增长的时期已经过去，中国经济必须转型，由粗放的、模仿的，以第二产业增长为主要动力的模式转变为集约的、创新的以第三产业增长为主动动力的新模式。从2013年起，我国第三产业增长速度及其在经济增长中的贡献率，拉动都超过了第二产业。2014年，我国第二产业增长7.3%，为2000年以来最低，其中工业增长率为7%。同样为2000年以来最低。第二产业对GDP的贡献为43.2%，落后于第三产业的51.6%，对GDP的拉动为3.2%，低于第三产业的3.8%。第二产业比重的下降，必然带来了能源消费的减少。 而这一转型不会在短期实现，中国在这样的转型期也不会再出现10%左右的高速增长，经济将保持7%左右增速的新常态。这样的经济增长速度和转型，必然逐步降低煤炭的使用量，国此煤炭需求的增速也不会再出现高速增长的态势，预计保持在较低的增长水平，甚至出现负增长。当然，由于中国经济总量的扩大，较低的增速也会带来不小的增量，因此，2015年煤炭市场会保持相对较稳的态势。当然，这是以煤炭产量和进口量不大幅增长为前提。 三、基于预算管理的生产经营考核 煤炭市场的不景气对淮北矿业的冲击尤为猛烈，因为淮北矿业的资源禀赋所限，洗动力煤不如洗精煤合算。因此，多年来淮北矿业一直坚持走“精煤战略”之路，处于能源消费链的上游环节，下游钢铁、化工、水泥、房地产等行业不景气将直接传导至上游。临选厂是淮北矿业”精煤战略”的主要基地，近几年来临选厂入洗量以数百万吨规模递增， 2009年、2010年、2011、2012年、2013年、2