出差管理作业标准.docx

第一资产出差管理作业标准编制人：李志华 日期： 2015.04.28核准人：何 俊 日期：2015.04.30审批人：龙 晗 日期：2015.05.05批准人：张 鹏 日期：2015.05.10修订记录修订日期修订状态修订内容修订人审批人批准人2015.04.28制定V1.0制定《第一资产出差管理作业标准》李志华龙晗张鹏目 录一、作业标准原则2二、作业标准范围3三、作业标准职责3四、作业标准指引44.1定义44.1.1出差44.1.2出差管理44.2标准44.2.1出差审批标准44.2.2差旅费用报销标准54.2.3出差纪律64.3流程74.3.1出差审批流程74.3.2出差请销假流程84.4监约、评估、其他8五、作业标准图集9六、作业标准支持文件9七、作业标准表单9八、作业标准监约9一、作业标准原则规范职员出差管理工作，建立有效的差旅管理机制，严肃因公出差纪律，强化成本管理意识合理控制差旅费开支，满足职员出差期间的生活、交通等基本需要，保证企业生产经营和管理工作的正常进行。二、作业标准范围第一资产各中心、服务中心、体验中心、子公司全体职员的出差管理。三、作业标准职责序号四个主体岗位/部门职责3.1执行主体出差职员履行出差手续，并严格遵守作业标准。人力资源与行政专业负责《第一资产出差管理作业标准》的制定及发布。明确职员出差审批流程与标准，对职员出差期间行为予以规范，对职员出差期间的考勤、绩效及薪酬予以考核和审定。计划财务专业负责《第一资产费用支出审批管理作业标准》的制定及发布。明确各项费用开支范围，制定各项费用报销标准及流程。3.2责任主体各中心/服务中心/体验中心/子公司责任人负责对职员出差事项进行审核。3.3核算主体人力资源与行政专业审核职员出差申请的合理性，并对其出差期间行为规范进行监约。计划财务专业负责审核出差职员报销凭证合法性，核对出差职员个人借款情况，在先行清偿逾期的个人借款后，予以报销支付。3.4控制主体各中心/服务中心/体验中心/子公司控制人审批职员出差事宜。3.5最终审批人董事长核准职员出差事宜。四、作业标准指引4.1定义4.1.1出差：是指第一资产各中心、服务中心、体验中心、子公司职员因工作需要，临时被派遣至常驻工作地以外的省/市工作或担任临时职务的行为。4.1.2出差管理：是对第一资产各中心、服务中心、体验中心、子公司职员出差审批流程、出差纪律及差旅费用报销流程的管理规范。4.2标准4.2.1出差审批标准4.2.1.1出差职员需提前填写《差旅申请单》及《第一资产出差流程与标准化专项工作表》，在APH发起流程与标准化申请，将《差旅申请单》及《第一资产出差流程与标准化专项工作表》作为附件，审批通过后方可出差。4.2.1.2如因公务紧急，未能提前履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示责任人，同时委托部门其他职员协助办理手续。4.2.1.3各中心、服务中心、体验中心、子公司责任人应严格按照业务需要进行出差管理，不盲目出差或安排照顾性出差。4.2.2差旅费用报销标准差旅费用指职员因公单次外出持续时间30天以内出差，（30天以上属于外派，参照《FC4-RL-27职员外派管理作业标准》执行）发生的相关费用，包括机票、住宿、过桥费、出租车费、租赁车费、餐饮费等。4.2.2.1费用标准4.2.2.1.1住宿费标准：层级住宿类型1-4级5-8级9-12级自有宿舍双人间或三人间双人间单间酒店一线城市350元/间350元/间500元/间二三线城市250元/间300元/间400元/间注：一线城市：北京、上海、广州、深圳、武汉、太原地区；二三线城市：除一线城市以外其他城市（下同）。住宿费超出标准部分由职员本人承担，出差天数按照实际在外天数计算（出发、返回当天均不计算在内）。4.2.2.1.2交通费标准单程距离层级500公里以下500公里（含）以上9-12级火车硬座（优先选择直达车或动车二等座）飞机经济舱5-8级火车硬座（优先选择直达车或动车二等座）火车硬卧（优先选择直达车或动车二等座）1-4级费用标准，参照上表，若飞机票或其他交通工具，报销按照费用标准进行报销，超出部分由个人承担。4.2.2.1.2.1职员因出差由工作地区居住地或公司至汽车站、火车站、机场以及返回时由汽车站、火车站、机场至工作地区居住地或公司产生的交通费，据实报销。多人出差时应本着节检的原则每3人乘座一辆出租车。4.2.2.1.2.2特殊紧急事项，需经董事长核准后，出差职员方可按飞机经济舱票价、或高铁予以报销。4.2.2.1.2.3职员因出差产生的交通费用按照上述标准据实报销，超出部分由职员本人承担。4.2.2.1.3餐费标准：依据服务中心、子公司餐饮标准，有职员餐厅提供工作餐应在职员餐厅用餐，仅发放早餐补助（一