出差人员报销制度(A).doc

江苏常诚汽车部件有限公司 文件编号： CCC/QGB-CCGL-2011-001 文件名称：出差人员管理制度 版 次：D/1 责任单位：企管部 管制类别：管制文件 　　　 相关单位（以√勾记） 企管部 √ 技术中心 √ 质保部 √ 制造部 √ 采购部 √ 财务部 √ 销售部 √ 物控部 √ 　 　 发布 　 　 　 核准 　 审核 　 作成 　 版次 修订日期 修订人 修订页次 修订内容 N/0 2008.2.15 王少青 初次制订 D/O 2011.3.12 朱彩华 1 新增“出差必须经主管副总或以上级管理者书面批准” 目的：为降低公司经营成本、加强员工出差管理，根据业务需要、厉行节约、 费用包干、超标自负的原则并结合公司实际，特制定本制度。 定义：无 适用范围：无 4、职责：无 5、作业程序： 5.1、公司因业务需要，需调派员工出差，员工应做好准备，按时出差。 5.2、出差必须经主管副总或以上级管理者书面批准，如紧急出差需口头申请，而后补出差单，出差单中备注栏注明原因。 出差申请流程如下： Aa 员工出差前要根据具体事宜填写《出差申请单》，标明出差须办理事项、出差人、部门、前往地点、计划出差时间、返回时间、出差期间个人联系电话以及工作代理人等； Bb 需要公司安排车辆的出差人员填写《车辆使用申请单》标明发车时间、到达地点、行程距离。镇江市、常州市、丹阳市内派车申请由企管部审批；国内其他区域派车申请须经企管部审核交总经理批准方能派车。申请流程按以下规定提请核准。 Cc 出差申请单填写完，按以上规定提请核准后，将单中第二联送企管部人力资源科考勤备案。 Dd 需要公司派车的人员返回公司后必须在1小时内到企管部人力资源科报到登记。 5.3、部门经理必须按照实际情况严格限定出差人员人数，出差人员必须认真严谨对待出差须办理的事宜，尽可能做到事半功倍，降低出差费用，除重要的技术评审、潜在供应商评审、客户要求的重要会议以外，原则上一名至二名人员出差。 5.4、差旅费预借由出差人员根据出差时间、业务需要和出差标准等情况填写领款凭证单经部门经理核准，报总经理批准后到财务部预借出差费用； 差旅费预借流程： 差旅费预借说明： 1、出差人填制借款单时必须写明借支理由和借支用途、借支金额，不得借出差为由，多借多支另做它用。 2、经办人员填单完毕后，应按以上程序审批。 3、财务部经理在审核借款单时，应核实下列情况： A、借支是否确实因公需要而产生（《差旅费报销单》）； B、借支金额是否可能发出费用大致相符； C、借支金额时间是否与出差时间相近，原则上在出差前一天申请借支； 4、为确保安全，出差人员在外出之前可到公司预支款项在1000元内的全额预支，1000元以上可预支70%，2000元以上可在60%以内预支，其余不足部分公司将按时间打在出差人员储蓄卡中。 5、若审核借支费用时总经理外出无法签字，而耽误时间较长，出纳员必须电话请示，获批准后可先行借支，后补签字，否则不予借支。 6、若出纳人员未按上列程序办理借支手续，一经公司查实，处以500元的罚款，由此给公司带来的损失由出纳人员全额承担。 5.5、若出差人员在出差过程中，确因特殊情况需改变计划路线或延长出差时间的，必须电话请示上级领导，经同意后方可执行，否则所产生的费用公司不予报销。 5.6、未经公司领导审批同意擅自出差的，公司不予认可，其出差行为个人行为，所产生的一切费用公司不予报销并对其考勤按旷工处理。 5.7、员工出差乘用交通工具、伙食、通讯补助标准如下： 级别 科员级 科长级 （副）经理级 副总经理 总经理 交通工具乘用标准 火车 硬座、硬卧 硬座、硬卧 硬卧 硬卧、软卧 软卧 轮船 经济舱 经济舱 经济舱 头等舱 头等舱 汽车 普客 普客 大巴 可带车 带车 飞机 / / / 可乘坐飞机 通讯补助 凭单实报 凭单实报 凭单实报 凭单实报 凭单实报 伙食 补助 一线城市 40元/天 40元/天 40元/天 40元/天 实报 二线城市 30元/天 30元/天 30元/天 30元/天 实报 一线城市：北京、上海、广州、深圳、天津、南京等。 二线城市：武汉、宁波、济南、哈尔滨、郑州、合肥、南宁、烟台、包头、常州等 5.7.1、员工出差伙食、通讯补助超出规定的标准自行承担费用，特殊情况须员工出差，出差人员按小组为单位给予一人通讯补助，费用按照出差时实际发生工作电话费单补助。 5.7.2、出差人员在出差目的地市内交通费、住宿费按照“出差地报销标准”报销。 5.7.3、外出出差人员在乘座公共交通工具，原则上按实际发生的乘座费报销，若遇特殊情况可申请乘座飞机或由