简单现金日记账表格.doc

现金日记账 单位： 日期：从2014年11月1日起记账 2014年 证号 摘要 票据单号 借方 贷方 方向 余额 月 日 11 5 1 刘正亮货款 12828.00 刘正亮安装费、运费 820.00 12008.00 邱勇货款 10000.00 22008.00 11 5 2 收回电费 8月份沃丰 凯迪 130.80 22138.80 收回电费9月份沃丰凯迪 146.40 22285.20 9月份南北变压器电费 2264.00 24549.20 10月份北变压器电费 996.00 25545.20 11 5 3 销售马桶’2264”12个 6960.00 32505.20 销售马桶”2203”1个 1450.00 33955.20 销售卫浴 603.00 34558.20 销售下水、软管、浴帘布 323.00 34881.20 11 5 4 10月份南变压器 700.80 35582.00 10月份凯迪电费 44.40 35626.40 10月份沃丰电费 117.60 35744.00 11 5 5 付过路费 25.00 35719.00 付汽油费（雅阁） 200.00 35519.00 换轮胎2条（雅阁） 700.00 34819.00 11 5 6 付汽油费（雅阁） 200.00 34619.00 付过路费 25.00 34594.00 付购狗粮款 157.00 34437.00 付购咸蟹子款（青岛用） 150.00 34287.00 付青岛平度过路费 160.00 34127.00 青岛抵押午餐费（杨杨张） 76.00 34051.00 雅阁车加油 385.00 33666.00 11 5 7 付刘金交电费公交车费 5.00 33661.00 付卫浴电费 800.00 32861.00 付典当电费 1500.00 31361.00 付9月份北变压器电费 1762.13 29598.87 过次页 29598.87 承前页 票据单号 借方 贷方 方向 余额 29598.87 11 5 7 付有泉经贸营业执照挂失费 200.00 29398.87 11 5 8 刘金交电费乘坐公交车费 5.00 29393.87 付9月电话费 549.00 28844.87 付10月北变压器费 1372.37 27472.50 11 5 9 购中华烟2盒（窦总安排） 130.00 27342.50 付CRV加油（去尹府水库） 350.00 26992.50 宝马加油、买萝卜（蔚杰） 1000.00 25992.50 付典当换玻璃款 1300.00 24692.50 付刘正亮货款及手续费 3121.13 21571.37 11 5 10 付典当14年2季度物业费、卫生费、水费 1249.20 20322.17 付卫浴14年1月份水电费 1189.10 19133.07 付电话费 524.26 18608.81 付展厅改水、改电差额款（总金额4800元窦总给4000元） 800.00 17808.81 11 5 11 付CRV保养款 1599.00 16209.81 付雅阁车加油 200.00 16009.81 付康桥房子公正、抵押费 3080.00 12929.81 付平度过路费 60.00 12869.81 雅阁车加油（去平度送父母） 200.00 12669.81 11 5 12 付邱勇货款 3633.40 9036.41 付汇款手续费 18.17 9018.24 付邱勇货物运费 302.00 8716.24 11 7 14 无收据收入2014.5.24日 799.00 9515.24 无收据收入2014.6.3日 799.00 10314.24 无收据收入2014.6.27日 47.00 10361.24 无收据收入2014.6.28日 580.00 10941.24 无收据收入2014.6.29日