16.自动分录.ppt

3、单据分录生成状况表 报表介绍 页眉 * 页眉 * 页眉 * 3.销售、收款相关分录性质设置-收款单 基础设置 3.销售、收款相关分录性质设置-收款单 基础设置 收款单的分录性质中无法另行设置会计科目，而是直接指定各科目的来源 ‘结算会计科目’抓取‘录入收款单’单头的结算科目 ‘折扣会计科目’抓取‘设置应收子系统参数’中的现金折扣科目 ‘汇差会计科目’抓取‘设置应收子系统参数’中的汇兑损益入账科目 ‘应收会计科目’抓取‘录入收款单’单身的应收科目 3.销售、收款相关分录性质设置-坏账准备单 基础设置 ‘坏账损失科目’直接抓取‘维护坏账准备单’中的坏账损失科目 ‘坏账准备科目’也是直接抓取‘维护坏账准备单’中的坏账准备科目 3.销售、收款相关分录性质设置-坏账处理单 基础设置 ‘坏账处理科目’直接抓取‘维护坏账损失处理单’中的调整科目 ‘账款会计科目’也是直接抓取‘维护坏账损失处理单’中的对方科目 4.存货相关分录性质设置-库存交易单 基础设置 ‘存货会计科目’是根据不同交易单据的单别而设置的，一半为原材料、半成品、库存商品、低值易耗品 ‘对方会计科目（借方）’，当单别是影响库存数量为减时会使用到这个科目设置。 ‘对方会计科目（贷方）’，当单别是影响库存数量为增时会使用到这个科目设置。 4.存货相关分录性质设置-库存交易单 基础设置 ‘区分部门’勾选，则‘对方会计科目（借贷方）不可输入，转为单身输入。’这样，可根据不同的部分分别进行对方会计科目设置 4.存货相关分录性质设置-成本/开账调整单 基础设置 ‘会计总账子系统’如果已经上线完毕，原则上成本开账单不许再抛转，但尾差调整产生的调整单需抛转凭证。 ‘设置分录性质-成本/开账调整单’的设置方法和一般库存交易单一样 4.生产相关分录性质设置-领料单 基础设置 领料单分为2种：厂内领料单和委外领料单。不同性质的领料单，科目设置不同 厂内领料单分录设定： 委外领料单分录设定： 4.生产相关分录性质设置-领料单 基础设置 如果‘设置自动分录参数’中设置‘在产品区分成本项目’，‘借方会计科目（在产品）’就会拆分成4个细项：在产品_材料、在产品_人工、在产品_制费、在产品_加工 4.生产相关分录性质设置-退料单 基础设置 退料单和领料单一样，也分为厂内领料单和委外领料单。不同性质的领料单，科目设置不同，参看领料单的设置 同样，如果‘设置自动分录参数’中设置‘在产品区分成本项目’，‘贷方会计科目（在产品）’就会拆分成4个细项：在产品_材料、在产品_人工、在产品_制费、在产品_加工 4.生产相关分录性质设置-生产入库单 基础设置 4.生产相关分录性质设置-生产入库单 基础设置 同样，如果‘设置自动分录参数’中设置‘在产品区分成本项目’，‘贷方会计科目（在产品）’就会拆分成4个细项：在产品_材料、在产品_人工、在产品_制费、在产品_加工 在产品区分成本项目： 4.生产相关分录性质设置-委外进费用 基础设置 4.生产相关分录性质设置-委外进费用 基础设置 科目来源表： 科目 来源1 来源2 加工费用科目 供应商加工费用科目 分录设置 税额会计科目 应付系统参数设置 分录设置 账款会计科目 供应商账款科目 分录设置 费用会计科目 分录设置 × 差异会计科目 分录设置 × ‘差异会计科目’在易飞采用标准成本制时才需设置 4.生产相关分录性质设置-委外进成本 基础设置 同样，如果‘设置自动分录参数’中设置‘在产品区分成本项目’，‘贷方会计科目（在产品）’就会拆分成4个细项：在产品_材料、在产品_人工、在产品_制费、在产品_加工 4.生产相关分录性质设置-委外退费用、委外退成本 基础设置 ‘设置分录性质-委外退费用’和‘设置分录性质-委外进费用’科目设置相同 ‘设置分录性质-委外退成本’和‘设置分录性质-委外进成本’科目设置相同 1、生成及抛转流程 自动分录生成、抛转流程 生成凭证 自动生成分录底稿 维护分录底稿 自动生成会计凭证 还原会计凭证 还原分录底稿 1、生成及抛转流程—一般进/退货、付款处理方式 自动分录生成、抛转流程 一般进/退货、付款处理分录的抛转方式有两种 ，一种是只需抛转采购发票和付款单；另一种就是将进货单，退货单和付款单抛转分录，采购发票不抛转。 单据 方式一 方式二 进货单 × √ 退货单 × √ 采购发票 √ × 付款单 √ √ 1、生成及抛转流程—一般销/退货、收款处理方式 自动分录生成、抛转流程 一般销/退货、收款处理分录的抛转方式也是两种 ：一种是只抛转销售发票、收款单和销/退货成本；另一种就是将销货单，销退单、收款单和销/退货成本抛转分录，销售发票不抛转。 单据 方式一 方式二 销货单 × √ 销退单 × √