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环科餐厨有限公司2016年度经营计划 第一部分：近一---三年经营情况回顾与总结 项目简介：聊城于2014年被列入国家第四批餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点城市。公司凭借先进的技术及产业园区优势承建、运营餐厨垃圾厂，专注于解决餐厨废弃物对环境和环境造成的影响，进而实现资源的有序利用。项目自2014年11月份开工建设，2015年12月1日投产。 公司致力于打造精品工程，采用欧洲最先进的生产工艺和处理设备，整个生产封闭式运行、集成高度自动化、过程无异味。日处理规模为100t/d，沼气产气量为7900m3/d。由预处理系统、厌氧发酵系统、沼气储存净化系统、沼渣沼液处理系统、除臭系统五大部分组成。 近一---三年主要经营指标情况 略 二、经营指标需特别说明的事项 产量/工程量说明： 略 2、销售收入说明：略 现金流量说明：略 4、利润说明： 略 三、近三年主要经营管理措施 1、经营措施 略 2、市场开发和收入实现举措 略 3、成本和费用控制举措 略 4、投资、融资举措 略 5、人才开发和引进举措 略 6、管理制度建议举措 略 四、成功经验总结（结合以上） 略 五、存在的问题及解决思路 略 第二部分:环境分析 一、外部环境分析 1、宏观环境及其对公司经营活动的影响分析。 ① 政治法律环境。根据国家环境保护十二五规划，聊城环科餐厨于2014年被列入国家第四批 餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点城市。 ② 经济环境。聊城环科餐厨为国家重点扶持企业 ③ 技术环境。餐厨垃圾处理及利用技术处于国内、国际领先行列。 ④ 社会文化、自然环境。公司总体氛围与现有价值观与国家倡导文化建设相符 2、行业环境及其对公司经营活动的影响分析 ① 行业宏观环境分析。我们现有产品使用行业发展方向：主要产品毛油和沼气，毛油产业链继续延伸至生物柴油、化工企业、农药等行业是上述行业的可再生的替代石油产品的绿色原料，符合国家节能减排、循环经济的战略。沼气可以直接、间接发电，也可以利用沼气炉直接对污泥进行加热烘干处理。 ② 行业业绩考察。由于地域不同餐厨垃圾含油率有所区别，收运餐厨垃圾产生单位的家数越多，聊城市餐厨垃圾无害化处处理覆盖的范围就越广，环科餐厨的效益就越大。我们现在的收运覆盖范围日处理规模都还偏小。 ③ 行业结构和价值链。聊城国环是做环保以及与之相关的行业，餐厨垃圾处理设备利用我们现有的技术和人员可以制造有自己特点的，有一定技术含量的专利餐厨垃圾处理设备。餐厨垃圾的产业链也可以继续延伸，利用毛油可以深加工成生物柴油、油酸以及各种替代石化产品的化工原料。沼气可以直接发电，也可以直接利用沼气炉转化成热能。 ④ 行业特征与竞争特点:行业区域化特点比较突出，在区域范围内无竞争。但是地沟油地下产业链的继续存在对公司效益的影响比较明显。如何借助政府的影响彻底铲除地下生产地沟油的企业是我们长期、艰巨的任务。由于地域环境饮食结构的不同餐厨垃圾含油率区别较大，非人工可控。但我们有毗邻垃圾发电厂的优势，产生的沼气可以直接燃烧发电。产生的废渣也可以经过渗沥液压滤设备压滤后送电厂燃烧发电。总体来说我们的竞争优势比较明显。 3、竞争对手分析 ① 行业情况。聊城环科餐厨处于2015年开始运行的餐厨垃圾处理企业的前列。 竞争对手情况。宁波开城公司自己制造餐厨垃圾处理设备。利用自己生产的设备建了宁波餐厨垃圾处理厂日处理能力260吨，在建项目有慈溪餐厨垃圾处理厂、绍兴餐厨垃圾处理厂，还有自己的收运公司，宁波开城不论处理规模还是生产研发能力都是我们努力的方向。 内部环境分析（不求完美，但求思考） 1、我们环科餐厨有政府相关部门的大力扶持，有集团领导在战略上高屋建瓴的指导，我们有 一支学习型管理团队，我们有信心、有决心、更有能力把聊城环科餐厨垃圾处理有限公司建设、运营、管理成国内一流的餐厨垃圾处理企业。 2、现阶段我们每天收运、处理20吨，争取春节之前收运、处理能力达到30吨。离我们年底目标日收运、处理80吨有一定差距，差距就是我们的目标就是我们努力的方向。 3、为完成这一目标我们制定了切实可行的收运及市场拓展方案，制定了完善的安全、生产管理方案，为年底达到收集600家日收集处理80吨餐厨垃圾的目标打下了基础。 第三部分 2016年度经营管理方针和目标 经营管理方针 全国一流的餐厨垃圾处理企业 二、经营管理目标：签署600家餐厨垃圾产生单位，日收集、处理80吨餐厨垃圾 1、财务目标 ① 产量：年处理餐厨垃圾28800吨；产毛油864吨；产沼气252万立方。 ② 销售收入：1182万 利润：900多万 ④ 经营净现金流(可选)： 内部管理目标 安全、高效