Excel在财务管控中的扩展应用.ppt

纳税人俱乐部 400-650-9936 Excel在日常财务管理中的应用 Excel在日常财务管理中的应用 1. 制作费用报销高效记录表 2. 处理计算误差 3. 计算收入与利润增长率 4. 规范整理与快速核对数据表 5. 高效汇总财务数据 6. 应付账款到期日计算与提前提醒 7. 存货的ABC分类 8. 存货经济订货批量计算 9. 固定资产台账管理 1. 制作费用报销高效记录表 【例1】制作费用报销高效记录表 数据有效性设置 INDIRECT函数：返回由文本字符串指定的引用 条件格式设置 ROW函数：返回所引用的单元格的行号 MOD函数：返回两数相除的余数 2. 处理计算误差 【例2】处理计算误差 ROUND函数——四舍五入 IF函数——逻辑判断 MAX函数——取最大值 3. 计算收入与利润增长率 【例3】收入与利润增长率计算 AVERAGE函数：返回参数的算数平均值 GEOMEAN函数：返回正数数组或区域的几何平均值 ABS函数：取绝对值 4. 规范整理与快速核对数据表 【例4】规范整理数据表 数据分列 快速拆分数据 快速删除数据表中的空行 高效填充缺失的数据 【例5】快速核对收款数据 使用COUNTIF函数核对 运用数据透视表工具核对 5. 高效汇总财务数据 【例6】编制付款合同执行进度汇总表 定义名称 设置数据有效性 创建列表 运用条件求和函数 5. 高效汇总财务数据 【例7】快速汇总多个工作表的财务数据 使用SUM函数 运用合并计算工具 运用数据透视表工具 6. 应付账款到期日计算与提前提醒 【例8】应付账款到期日计算与提前提醒 计算应付账款到期日 EDATE函数：计算所指定月数之前或之后的日期 EOMONTH函数：计算指定日期到月底的天数 应付账款到期日提前提醒 运用条件格式设置 7. 存货的ABC分类 存货的分类 A类存货：关键的少数 C类存货：不重要的多数 B类存货：居中的类别 常见的分类标准 7. 存货的ABC分类 【例9】存货的ABC分类 COUNTA函数：返回参数列表中非空值的单元格个数 COUNTIF函数：计算区域中满足给定条件的单元格的个数 绘制两轴线柱形图 8. 存货经济订货批量计算 年订储费用 经济订货批量 最佳的订货次数 最低的年订储费用 式中：Q为一次订货批量；D为一定时期存货的需求量；A为一次订货费；P为存货单价；K为存货的存储费率；P?K即为单位存储费用。 8. 存货经济订货批量计算 【例5-10】计算经济订货批量 SQRT函数：开平方 建立和使用自定义函数 2003：工具/宏/Visual Basic编辑器 2003：工具/代码/Visual Basic编辑器 插入/模块 插入/过程 9. 固定资产台账管理 【例11】固定资产台账管理 登记固定资产台账 使用“记录单” 录入和编辑数据 DATEDIF函数：计算两个日期之间间隔的年、月或天数 制作固定资产数据汇总表 * 纳税人俱乐部 400-650-9936 *