丰和农业物资采购管理办法.doc

安徽丰和农业有限公司物资采购管理办法 为了加强物资采购管理过程控制，建立健全规范、透明、高效的采购管理机制，提升物资管理水平，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，特制定本办法。 机构与职责 成立公司物资采购管理领导小组 组 长： 副组长： 成员部门：经营管理部、生产技术科、纪委、财务部、法律事务部 职责：领导和协调公司物资供应管理工作；研究制订物资管理相关政策和规章制度；负责年度及季度物资采购计划的审批、监督；确定预算资金；对招投标等工作进行指导和监督检查、物资供应管理各环节和流程的监督等工作。 采购管理 公司对物资的“计划、采购、验收、仓储、质量、结算、废旧物资利用”进行统一管理。 统一管理范围：机关及基层各单位 统一采购范围：除办公用品及零星采购外，机关及各单位均要按照此办法执行。 计划管理 严格规范计划申报、审批程序，提高计划准确性、及时性。机关及基层各单位申报物资需求计划，经营管理部负责审核、汇总，并在年初编制年度采购计划，报公司物资采购管理领导小组审核批准。 采购管理 坚持招标、比质比价采购，其中对于各单位规定如下 各农场所需化肥、农药金额较大的，由生产技术科牵头，经管、财务、纪委监督，采用公开招标采购，形成完善的签字备案手续，报办公室备案；对于达不到招标条件的零星采购，可由基层农场提交申请，生产技术科负责比价购买，每半年或每季度汇总一次上报公司。 各基层单位单项机械设备金额达到30万元及以上的，由经管部牵头，财务、审计、纪委监督，采用公开招标方式； 绿化公司，由于所采购苗木数量较少、金额较小，可通过网上询价、比价采购的方式采购； 商贸公司：根据需求商编制季度供应计划，上报物资采购管理领导小组审核批准，所需大宗商品如油、杂粮、米、面、酒水等根据批准月度、季度计划采购，零星采购由商贸公司根据需求情况及时变通，做好台账及预收款记录，并定期向公司物资采购管理领导小组上报采购物资情况一览表，包括采购的品种、数量、单价、金额、库存和供应商等项目（按月、季上报）。 种业公司：袋皮采购可由指定的长期合作的供应商提供。 办公室：编制年初采购计划，电脑、空调等办公设备购买则由办公室根据公司物资采购管理领导小组批准后的计划（计划包含价格、型号、品牌、功率）比价购买，酒水采购可通过网上询价，比价采购的方式进行，也可由长期合作关系稳定、可靠、性价比高的指定供应商供应。酒水采购以及零星的办公耗材采购台账每月度、季度汇总后上报公司物资采购管理领导小组。 以上月报要有文字说明，季报、年报要有分析报告。 验收管理 建立健全物资验收管理制度，严格质量监督检查，杜绝不合格产品。对于所有采购的物资，由物资采购管理领导小组组织各相关部门进行验收，对于验收合格的及时办理签字、入库手续，验收不合格的禁止入库，责令供应商按要求重新发货。 仓储管理 对需要办理入库、出库手续的物资进行动态管理，各农场、商贸公司做好采购农药、化肥、设备、油、杂粮等的入库保管工作，办理出库手续时应先报公司物资采购管理领导小组批准，出库单报财务部存档。各单位应当建立物资统计原始记录和台账，对物资的购入、消耗、库存、周转等情况进行统计。公司物资采购管理领导小组每周、月、季度不定期对物资原始记录和台账及相应的手续进行抽查和核查。 质量管理 公司实行“谁采购、谁负责”的质量责任制，采购物资出现质量问题，应按照权责对应的原则，追究供应商、采购单位和人员的责任。根据物资采购管理领导小组批准的计划，及时订立物资采购合同，报公司物资采购管理领导小组审核签署合同会签单，合同要明确物资采购质量标准和要求，明确质量验收方法和质量责任的承担，必要时可约定质量保证金。 结算管理 强化单据流转、发票入账、资金预算及货款支付等环节的流程管控，加强预付款及应收款管理，减少坏账数量，降低资金风险，确保货款回收及时，确保企业周转性资金的安全，保持资金的流动性和可持续性。 废旧物资利用 根据集团公司下达的年度修旧利废指标及定期发布的废旧物资出售指导价格，加强公司废旧物资的修旧利废管理，积极开展修旧利废、回收利用，努力节支降耗。 监督与责任 由公司物资采购管理领导小组具体实施，对各单位物资采购工作进行动态监督和定期检查，公司审计、监察部门按照各自的职责范围，对物资采购工作进行定期或专项审计、监察，由纪委对违规行为进行处理。 1、有下列行为之一的，视情节给予相关责任领导行政记大过、降职或撤职处分；给予相关工作人员降薪或行政记大过、留用察看、撤职或解除劳动合同处分。对涉嫌职务犯罪的，移送司法机关处理： ①因计划管理、采购过程中不认真履行职责造成物资积压，超过半年的； ②违规验收的； ③符合招标条件未招标的； ④因保养保管不善造成物资丢失、损毁、过期的； ⑤私自采购或串换物资的； ⑥无计划安排送货或私自安排送货的； ⑦同一厂