49.分包工程公司供材结算管理细则.pdf

工程管理内控制度体系-JC-PM-01-01-03 公司供材结算管理细则 山东海化建筑建材有限公司管理制度 体系名称 工程管理 编 码 JC-PM-01-01-03 版本号 2017-1 山东海化建筑建材有限公司分包工程公司供材结算管理细则 公司名称 山东海化建筑建材有限公司 批 准 人 刘岩 职 务 经理 《山东海化建筑建材有限公司内控制度体系管理办法》 批准依据 （JC-CG-01-01） 发布范围 普发 发布文号 鲁海化建字[2017]6号 发布日期 2017 年 2 月 20 日 生效日期 2017 年 2 月 20 日 1 目的 规范公司分包工程材料结算管理基础工作和基本业务，明确分包工程材料供 应范围、供应方式及结算程序，保证分包工程材料及时采办、款项拨付及转账准 确及时。 2 适用范围 山东海化建筑建材有限公司及各所属单位。 3 编制依据 《山东海化建筑建材有限公司工程管理办法》，鲁海化建字[2017]6号。 4 释义 4.1 公司 指山东海化建筑建材有限公司。 4.2 工程管理单位 指装饰工程分公司、桩基项目部。 4.4 施工单位 指公司内部承包项目部、外协施工单位 4.5 公司供材 指公司按计划采购并供给施工单位用于指定工程建设的材料 4.6 自营工程 山东海化建筑建材有限公司 第 1 页 共 7 页 工程管理内控制度体系-JC-PM-01-01-03 公司供材结算管理细则 a）指公司承建的单项工程 （含二个及以上的单位工程或分项工程、且参建施 工单位为二家及以上的工程）； b）公司签订施工合同确定为 自营工程后，该项工程实行单项工程成本核算， 由工程预算部通知相关单位，并在每月割算报表上注明单独核算； c）公司自营工程所用公司供材由工程管理单位承担费用。 4.7 内部产品 指公司生产的成品砼、新型墙材、塑钢及木器等产品、周转型材料 （架杆及 钢模板等） 5 职责分工 5.1 工程管理单位 a) 负责提报材料需求计划及预算审批； b) 负责材料的验收入库、出库、退库、现场管理等工作； c) 参与材料的招投标工作； d) 参与材料采办工作的监督与检查。 5.2 经营分公司 a) 负责材料采购的组织及材料询价、招标资料的完善； b) 负责与上级主管部门的对接工作； c) 负责公司所属单位库存积压物资的调剂调拨，以免造成浪费； d）负责外购材料的挂账结算工作； e) 协助工程管理单位办理材料的验收入库、出库、退库等工作。 5.3 工程预算部 e) 负责分包工程结算时所用材料的复核工作； a) 负责分包工程材料采办申请的审核工作； b) 参与材料的招投标工作； c) 组织对分包工程所用材料采办管理工作的检查与监督。 6 管理要求 6.1 材料供应范围确定及风险承担 6.1.1 公司承建的工程，除建设单位供应主要材料以外，原则上主要材料由公司 提供。 山东海化建筑建材有限公司 第 2 页 共 7 页 工程管理内控制度体系-JC-PM-01-01-03