SAP总账应收应付后台配置(附清单).doc

编辑公司代码T-Code：OX02路径：IMG 企业结构Enterprise 定义Definition 财务会计 Financial Accounting编辑, 复制, 删除, 检查公司代码Edit,Copy,Delete,Check Company Code新建公司代码：S225系统里的标准公司模板：CN01先复制~再编辑~~一般都复制系统中的标准模板~再编辑公司代码里面的具体信息~~这里面的币种就是以后公司的本位币币种~~继续输入公司的详细信息~~保存即可~~这样就新建好了一个公司~~~2.编辑科目表清单T-code: OB13路径：IMG 财务会计（新）Financial Accounting(New) 总帐会计核算（新）General Ledger Accounting(New) 主数据 Master Data 总帐科目 G/L Accounts 准备 Preparations 编辑科目表清单Edit List of Chart of Accounts新建科目表S225~~3.把科目表分配给公司代码T-code: OB62路径：IMG 财务会计（新）Financial Accounting(New) 总帐会计核算（新）General Ledger Accounting(New)??主数据Master Data 总帐科目G/L Accounts 准备Preparations 给科目表分配科目代码Assign Company Code to Chart of Accounts科目表和公司代码是一对多的关系~~把新建的科目表S225分配给公司代码S225~~【注意】如果系统提示你这个公司代码已经有业务数据了，就不能更改科目表这些底层数据，删除主数据用OBR1,删除业务数据用OBR2~~4.定义科目组：T-code: OBD4路径：IMG 财务会计（新）Financial Accounting(New) 总帐会计核算（新）General Ledger Accounting(New) 主数据Master Data 总帐科目 G/L Accounts 准备Preparations 定义科目组Define Account Group复制系统已有的模板，一般5个组~~现金银行科目-FIN.科目~~特殊~在FS00新建的时候要勾上与现金流量有关~其他科目-SAKO.科目（资产）其他资产科目-ANL.损益-ERG.物料-MAT.5.定义留存收益科目T-code: OB53路径：IMG 财务会计（新）Financial Accounting(New) 总帐会计核算（新）General Ledger Accounting(New) 主数据 Master Data总帐科目G/L Accounts 准备Preparations 定义留存收益科目Define Retained Earnings Account主要在年结、月结的时候用的~利润要结转到未分配利润（所有者权益-BS科目），然后再处理~资产科目：余额要结转损益科目：余额清零步骤：要先去后台OB53创建一个，账户为空，再在前台FS00创建一个留存收益科目，最后再到后台维护进去~~6.定义字段状态组T-code: OBC4路径：IMG 财务会计（新）Financial Accounting(New) 财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New) 分类帐 Ledger 字段Fields 定义字段状态变式Define Field Status Variants直接选中模板0001复制，再修改~~标准：G001-资产 G029-收入 G045-GR/IR G005-现金 G067统驭科目 G072-损益科目7.字段状态组分配给公司代码T-code:OBC5路径：IMG 财务会计（新）Financial Accounting(New) 财务会计全局设置 (新)Financial Accoungting Global Settings(New) 分类帐Ledgers 字段 Fields向字段状态组分配公司代码Assign Company Code to Field Status Variants8.维护会计年度变式T-code: OB29路径： IMG 财务会计（新）Financial Accounting(New) 财务会计全局设置 (新) Financial Accounting Global Settings(New)分类帐 Ledger会计年度和过帐期间 Fical Year and Posting Periods维护会计年度变式