三都项目招募说明书.doc

《华宇国信·政兴 25 号资产管理计划》 招募说明书 资产管理计划概要 资管计划名称:华宇国信·政兴 25 号资产管理计划 资管计划类型:契约型 投资方向:三都猴场新城区市政路网及配套基础设施建设项目 资管计划规模:人民币 3 亿元 资管计划期限: 2 年 资管计划收益：预期年化投资回报率为 = 10% 募集对象：境内合格投资人 投资起点：人民币 100 万元起，按 10 万元的整数倍递增 资管计划资金运用方式：由华宇国信投资基金（北京）有限公司通过信托 贷款方式用于向贵州水族自治县国有资本营运有限责任公司（以下简称三都国资公 司） 发放贷款，资金用于三都猴场新城区市政路网及基础设施建设。 还款来源：由三都国资公司按约定偿还贷款本息，三都县政府纳入财政预算， 县财政局按期支付贷款本息，黔南州政府亦将贷款本息纳入财政预算。 资管计划退出：融资期限届满前七个工作日内，将融资款项汇入华宇国信投 资基金（北京）有限公司托管银行账户。 增信措施： 1、三都国资公司提供土地抵押 2、黔南州、三都县、政府、人大、财政局将融资项目还本付息资金确认为政 府性存量债务，列入黔南州财政综合年度预算，黔南州、三都县财政局出具相应《承 诺书》，同意将项目还本付息资金列入同期年度财政预算； 3、黔南州投资有限公司为其提供连带责任保证担保。 风控措施： 1 三都国资公司截至 2015 年 10 月公司净资产为 30.8 亿元，同时公司提供的土 地进行抵押将对贷款本息偿还提供有利保证。 2 黔南州投资有限公司（主体信用评级为 AA+)截至 2013 年 12 月 31 日公司净 资产为 97 亿元，公司主体信用高，经营稳健资产规模大，有力的担保三都国资公 司的贷款本息偿还有力担保 3 黔南州人大把三都猴场新城区市政路网及基础设施建设项目纳入州级财政预 算议案的决议。（黔南人常{2014]51 号） 4、三都县、黔南州政府将贷款本息确认为政府存量债务，未来将通过发行政府 债券来确保政府债务的偿还。  目 录 一、释义................................................................................................................................................ 3 二、资管计划概要及运营 .................................................................................................................... 4 （一）资管计划概要 .................................................................................................................... 4 （二）资管计划募集 .................................................................................................................... 5 （三）资管计划运营 .................................................................................................................... 5 1、资管计划成立 .................................................................................................................. 5 2、资管计划管理 .................................................................................................................. 6 3、资管计划托管 .................................................................................................................. 6 4、资管计划的外部监督 .............................................................................