劲牌公司出差报销费用模型.doc

劲牌公司出差报销费用模型 劲牌公司有一项工作需要几位同事一起出差完成，他们来自几个不同的部门。出差前他们借支元，该款项由于数目较大由其中位同事平分管理，在出差过程中每位同事都产生了费用，包括可以报销和不可报销两个部分，分别为和元。他们出差的时间为天，每天的出差补助为元/天*人。出差回来之后，这几位同事需要计算出每位同事应得费用（负数表示为应上缴费用），分别为，还有借支剩余应归还公司的费用。以下是费用计算模型： 模型思想 此模型难点是借支款项分由几个同事共同管理，并且每位同事都产生费用，造成在计算过程中产生了很大的麻烦（所以建议同事出差尽量由其中一位同事管理所以费用）。所以此模型重点在于每位同事产生的费用中可以报销和不可以报销部分应该如何处理？ 按照劲牌公司出差习惯，产生的不可报销费用总额将有出差同事平摊承付，所以这里我们首先考虑将不可报销部分假定为可以报销的费用，并将此费用如数还给对应付款同事，然后再扣除每位同事应该平摊的费用。 模型设计 首先假定存在一位管理者，与我们的费用计算不存在关系，这个角色其实应该是劲牌公司财务部门。我们设每位同事涉及的费用分为三个部分：出差期间产生费用管理者应承付对应同事部分，出差补助管理者需承付部分，不可报销需返还给管理者部分,从管理者借支的费用部分。那么同事应得费用为： 其中,,, 所以对于任一位出差同事，最后应得费用 其中， 最后， 实例介绍 以下为王同事和刘同事在7月3日到7月5日期间出差的相关费用明细，标注红色为不可报销部分： （1）7月3日 （王付）中饭43元，晚饭44元，公交8元 （刘付）的士费15元，车费70元 （2）7月4日 （王付）中饭38元，校车4元，晚饭42元，公交8元 （3）7月5日 （王付）早饭6.5元，校车：4元，公交8元，车费77元 （刘付）住宿费：320+54元（54为超标部分），办公用品费用600元 出差补贴：每人182元； 计算过程： 出差补助： 可以报销：1021+85=1106 （刘：15+70+320+600=1005 王：8+8+8+77=101） 不可报销：235.5 （刘：54 王：43+44+38+4+42+6.5+4=181.5） 可以报销部分和不可报销部分都先还给相应付款人，;不可报销部分两人平摊，每人117.75元；没有借支都没有参与借支费用管理，。 刘同事应得费用：=182+1005+54-117.75=1123.75元； 王同事应得费用：=182+101+181.5-117.75=346.75元； 应归还公司费用：=0。