人造板厂采购制度.doc

广西木业有限公司 采购制度与流程 编号：JHMY/QZ.7.5.1/0.4～0.6　　　　　　　　　　　版本号/修改状态：A/0 编制： 审核： 批准： 修改次数：0 　 版本：A 发布日期：20年8月1日　　　　　　　　　实施日期20年8月8日 采 购 制 度 1、目的 控制采购成本，确保采购质量，及时有效地为生产经营提供后勤保障。 2、物料采购原则 操作规范、供应及时、控制成本、确保质量。 3、主题内容 3.1采购计划 3.1.1计划的形成　　　　　　　询价　　　比价 根据生产办公需 要提出物品请购单 各部门（厂） 审　核 公司领导或总 经理办公会议 小额零星采购　　　　　　　需　求 采购需求预审 供应部门 询价　　　比价 提出资金预算 财务部门 　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 计划形成 　　　　　　　　 说明：凡年度、月度计划均需通过总经理办公会议通过后，形成采购计划。 3.1.2年度采购计划根据生产经营需要，经总经理办公会话议讨论，结合公司年度资金状况，制订大宗物品采购计划。计划采购内容包括：生产设备设施、办公生活所需的大件物品及其它大批量的办公生活用品等。 3.1.3月度采购计划，月度采购计划为年度采购计划分解或调整、或月度　不可预计物品需求采购计划，经总经理办公会议讨论形成正式计划。 3.1.4日常（零星）采购计划：日常、非急需的零星生产用品、办公用品每天上午由需求部门向供应部门申报一次，每次计划金额在1000元（含1000元）以内的由供应部门负责人审批后执行，每次计划在1000元以上的经公司领导审批后执行。 3.2供应商　选：供应商　选以控制成本、确保公司利益为前提，以物品质量符合标准、价格优惠为优先原则，货款统一结算。质量标准、价格、提货及结算方式应以合同形式明确。凡有定点供应单位的物品均须在定点供应单位采购，如在其它渠道采购的质次价高的物品，公司一律不予报销，并追究当事人和其他有关人员的责任。 3.3采购执行：供应部门应根据采购计划合理安排采购。 3.3.1采购顺序实行“三优先”的原则，即生产经营所需物品采购优先，先报计划的物品采购优先，急需用的物品采购优先。 3.3.2采购线路：采购中要合理安排采购线路，要避免重复往返行程。 3.3.3结算方式：定点供应单位结算原则上不用现金结算，实行定期转帐结算。 3.3.4采购价格变化：在采购过程中，如果物品价格上涨，采购人员要及时将情况报告采购部门负责人，经同意后方可采购；如大批量或大额物品价格上涨（原价在1000元以上），要请求公司领导同意后方可采购。 3.3.5大批量或大额物品采购：一次价格在10000元以上的大批量或大额物品采购，原则上要求有2人参与采购全过程。 3.4验收：物品采购后，请购部门负责人、仓库保管员经确认数量、型号、质量标准等无误并签字后，物品方可入库；对型号、质量不全要求的物品，请购部门、仓库保管员有权不予验收，否则由此造成的经济损失，请购部门、仓库保管员要承担相关经济责任。 3.5报帐：物品验收入库后，需物品发票、入库验收单、请购单齐全方可报帐。