年度费用测算.doc

公司2012年度费用测算 1.物业管理费：28楼：7.9元/米月×714.21米×12月 =5642.26元/月×12月=67707.1元 25楼：23400+7.9×117×12=34491.6 2.采暖费： 33元/米×714.21米=23568.93元 3.水费： 5.3元/吨×50.5吨（每月平均约）×12月=3211.8元 4.饮用水： 18元（2010年价格）×28.5（桶）/月×12＝6156元5.电费： 1.17元/度×1010度（每月平均约）×12月=14180.4元 6.汽油费:2500（别）+1800(丰)+ 1500×3=8800元/月×12月=105600元 7.低值易耗品购置费用：800元×12月=9600元8.办公设备维护费用： 300元×12月=3600元9.19部电话费： 830元/月×12月=9960元10.车辆维修费及保险费：5000元+13000元×3辆=44000元11.报刊资料费： 500元12.员工餐费： 15元 人/天×26人×250天=97500元13.员工人身保险费：200元 人/年×26人=5200元14.福利费： 101000元（26人全年） 15.不可预见费用： 5000元 16.工装费用： 3500元/年×26人=91000元 以上共合计622275.83元 2012年员工福利预算 一、节日福利：元旦、春节、劳动节、中秋节、国庆节（5个节日*500元∕人*26人=65000元）、三八妇女节（500*12=6000元）以及端午节、元宵节（2个节日*200元∕人*26人=10400元），此项合计81400元。 二、新婚贺礼：（本单位预结婚）1人*2000元∕人=2000元；关系单位年预计3人*1000元∕人=3000元，此项合计5000元。 三、重大疾病慰问金预计3人次*2000元=6000元（本单位以及关系单位） 四、员工生日礼金100元∕人*26人=2600元 五、婴儿出生2000元∕人*1人=2000元 六、丧葬慰问（本单位以及关系单位）2人次*2000元=4000元 以上六项合计：101000元 说明：法定福利（养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险）没在统计范围。