工厂采购管理流程.doc

目的： 为了提高公司采购效率、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，明确采购相关部门职责，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 适用范围： 产品有关的材料及零部件、生产及组装所需设备、工具及耗材等各方面的采购。 3. 流程的相关方及责任： 3.1 流程的责任者：采购部、工程部、文控部、仓储部、品质部、财务部。 3.1.1 文控中心负责所有物料编码的新增、管控，工装、刀具采购申请均归口文控中心。 3.1.2 《安全库存一览表》的采购申购、来料存放、合格数量清点、退入库事宜归口于仓库。 3.1.3 质保书的签订、来料质量检验、判定及后续处理事宜均归口于品质部。 3.1.4 供应商评定、物料定价、订单/合同签订及跟进、对账请款等事宜均归口于采购部。 3.1.5 技术协议、技术要求及图纸的出具、样品确认等所有技术问题及外协件成本核算表的出具均归口于工程部。 3.1.6 采购/外协价格的复核、采购流程的监督、采购请款的核对、付款及其他财务问题均归口于财务部。 3.2流程的顾客： 3.1.1仓库 3.1.2生产 3.1.3工程部 3.3流程的相关方： 3.3.1仓库 3.3.2生产 3.3.3文控中心 3.3.4工程部 3.3.5财务部 4. 定义： 4.1 安全库存：为了防止不确定性因素（交货期突然延期、临时用量增加、交货误期、突发性设备故障等特殊原因）的发生，满足日常维修备件需求，保证设备的正常运行，生产的顺畅，而保持在采购周期内所有备品备件以及其他一般性消耗材等的物料需求计划外的适量库存量，属动态的库存，也称安全存储量。 采购部 工程部 1.1.1 长期采购/外协部品须与合格供应商签订长期合同，并约定质量、交货期等违约事项。 1.1.2 合格供应商评定、合同价的确定流程请参看《供应商考评管理制度》 《合格供应商一览表》 《供应商供货合同》 2 文控中心 仓库 2.1.1 设备及相关消耗件、工装、刀具等相关采购申请均归口文控中心，生产用的原材料、标准件及部品加工件等相关采购申请均归口仓储部。 2.1.2 《安全库存一览表》的采购申购归口于仓库（劳保用品、刀具、定型产品中的通用部品等） 《请购单》、 《采购订单》、 《报价单》、 《供应商考评管理制度》 3 采购部 3.1.1 采购订单应明确采购数量、规格型号、到货日期及技术要求 《采购订单》 4 采购部 4.1.1 采购员严格按照订单所要求数量、回厂时间进行跟催。 4.1.2 若有违约情况发生严格按照所签长期合同上条款方案解决 《采购订单》 5 采购部 仓库部 品质部 工程部 5.1.1 供应商送货时应提供盖章的送货单、合格证及检验报告。 5.1.2 来料质量检验、判定及后续处理事宜均归口于品质部 5.1.3 来料存放、合格数量清点、退入库事宜均归口于仓库 《采购订单》 6 采购部 财务部 6.1.1采购部应确保所有采购物品有价格来源、供应商对账单与入库数量一致、违约扣款有处理。 6.1.2财务部应仔细核对所有应付款项目的价格、数量及付款方式，且对账单与发票一致。 6.1.3严格执行相关合同条款。 相关财务制度 序号 流程 部门 工作要求 相关文件/记录 1 文控中心 1.2.1 各部门应控制零星/临时尽可能 报月计划采购，对紧急请购的应分析原因，属于个人疏忽的应追究责任。 1.2.2 零星/临时采购申请归口于文控中心，由张扬经理进行批准 2 采购部 工程部 2.2.1选择市场信誉、质量、价格等方面比较好的供应商，大宗采购需招标。 2.2.2 临时采购/外协尽可能优先合格供应商。 2.2.3 有临时/紧急部件需外协的，可外协与成本核算同时进行 3 采购部 3.2.1 ≥1W的单笔零星采购/外协项目签订合同，明确采购数量、型号规格、技术要求、交货期、付款方式、违约责任等 3.2.2 至少需要3家或以上的同水平供应商进行比价，若为独家报价则需总经理批准 4 采购部 4.2.1 采购员严格按照订单所要求数量、回厂时间进行跟催 4.2.2 违约追责 5 仓库 品质部 工程部 5.2.1 参照长期采购项目第5条 6 采购部 财务部 6.2.1 参照长期采购项目第6条 6. 管理程序： 6.1 采购计划的制定及执行 6.1.1 生产用的原材料有技术部根据业务提供的《内部销售订单》和产品图纸技术资料计算所需材料BOM清单, 开出《材料需求单》，由技术部经理审批后，交仓管确认库存，再交采购部采购。 6.1.2 《安全库存一览表》上部品在每月25日前汇总申报，原则上每月只允许申报一次，特殊情况需总经理或相关责任人特批。 6.2 采购资料的准备 6.2.1采购资料包括：产品名