汕头大学网上报账系统操作说明.doc

网上报账系统 用户使用说明书 目录 第一章 系统登录 1 第一节 登录前的准备工作 1 第二节 系统登录 1 第二章 查询功能 3 第三章 报销单填报 6 第一节 日常报销 6 第二节 差旅费 12 第三节 借 款 15 第一章 系统登录 第一节 登录前的准备工作 1.请参考“汕头大学财务处报账检核表”和“汕头大学财务报账指引”检核要报销单据的相关手续是否已经办妥？经办人、验收人、审批人是否都已签妥？以免影响报账的进度和质量。 2. 票据应分类别整理后（按照不同费用类别及时间顺序粘贴），分别用胶水粘贴在长25cm、宽12.5cm的纸张上，以免发生单据丢失，报账人可自行剪裁或向财务处员工索取专用粘贴纸张。同一张粘贴纸请勿粘贴过多单据，并请勿使用订书钉、大头针等金属物质，以便财务处工作人员装订。 第二节 系统登录 建议用IE8.0及以上浏览器。从学校主页→组织机构→管理部门→财务处→财务综合服务平台系统。 1.用户登录 用户名：用身份证号码（18位号码或15位号码，15位号码是18位号码去掉“19”和最后一位数字）或护照号码。学生登录用户名为学号，初置密码为“000000”。 初始密码：身份证号码的后6位数字；护照号码大于15位的用后6位数字，护照号码小于15位的密码是护照号码，护照号码中有带（）的密码是123456。请各用户登录后修改密码并保存好。 2.首次登录请各位用户输入修改手机号码（本系统要求要输入手机号（11位），才能启用网上查询和网上报销系统）。 3.本系统提供网上查询和网上报销授权，项目负责人可以授权给其他老师或学生进行网上查询和网上报销。 首先单击项目授权按钮→选择系统→输入被授权人的登录账号→选择要授权的项目→输入授权截止日期→选择是否允许二次授权，最后单击授权按钮。 4.点击取消授权按钮可以查看已授权的信息。 第二章 查询功能 一、负责项目 用户登录系统后首先看到的是“我的项目”-“负责项目”页面 ，在此页面可以查询自己所负责的项目的余额，项目收支明细，项目额度控制情况。 单击项目收支明细列的“查看”按钮可以查看某个项目的具体收支明细。 单击项目额度控制列的“查看”按钮可以查看某个项目的额度控制信息。 二、待修改业务 填写但未提交的报销单据，可以修改、删除，即：在“提交审核预约”系统提示如下信息 时单击“取消”产生的单据。用户可以通过“我的项目”→“待修改业务”链接查询到这些单据。 三、待提交业务 已填写完整但还未提交的单据，即：在“提交审核预约”系统提示如上信息时单击“确定”，但尚未“确认提交”的单据： 四、已提交业务 已提交业务是指已经确认提交、待财务处理的单据，可以打印。单击“已提交业务”链接可以查询当前用户已经提交的报销业务记录，可以在上部录入筛选条件筛选出符合条件的记录，右下角可以进行页面跳转操作。选中一条或多条记录单击“取消提交”按钮可以取消提交。单击某一条记录的业务编号列，可以打印单据。 五、已完成业务 已成功业务是指财务处理成功的单据。 六、失败业务 失败业务是指财务处退回的单据，可进行修改重新提交或取消提交。 第三章 报销单填报 报销业务分为三类，分别是日常报销、差旅费和借款。不同的业务类型填报报销单的内容不尽相同，下面分别进行具体说明。 第一节 日常报销 日常报销业务方便老师们对日常需要的报销提交报销申请，包括办公费、邮电费、交通费、劳务费、会议费等日常报销项目。单击顶部“日常报销”链接，系统显示日常报销录入界面，系统自动生成一个“报销业务编号”，这是个流水号。 第一步 指定部门项目 用户单击部门名称/项目编号列的加号（+）按钮就会拉伸出该人员负责的项目，从中选择一个本次报账的项目。 第二步 指定报销内容 单击报销内容列的加号（+）按钮，就会拉伸出该项目所对应的“报账事项”。报账人根据当次报销在对应科目填写摘要（非必填）、单据数和金额。 填写完毕后单击“下一步”按钮返回主界面： 第三步 指定支付方式 单击按钮“下一步（填写支付方式）”，进入设置支付方式界面： 这里列出可选的支付方式，报账人员根据本次报账需要填写一种或多种支付方式（多种支付方式的金额合计等于本次报销金额）。 （1）冲暂付 若要冲借款，单击冲暂付行的【冲借款】按钮，显示登录人的借款信息： 选中要冲销的借款行的“是否冲销”列的复选框，在“冲销金额”列填写本次要冲销的金额。单击“隐藏暂付信息”按钮可以隐去借款信息列表。 （2）网银对公 （3）网银对私 第四步 提交审核预约 单击“下一步（提交审核预约）” 第五步 确认预约 单击【下一步(确认预约)】，系统提示： 单击【确定】按钮，进入下一个页面： 单击【下一步（打印自助单）】按钮可以打印单据 第六步 打印预约单 至此，生成的日常报销单将在“我的项目”