星洲地产2007年度主要工作回顾与总结.ppt

2008年3月配合集团完成项目用地性质变更工作和规划条件批复工作； 2008年6月完成项目的市场调查工作； 2008年6月完成项目方案设计和商业招商及运营顾问等专业公司的甄选工作； 2008年8月配合集团完成项目用地拆迁等前期工作； 2008年10月完成项目策划和产品定位工作； 2008年12月完成项目规划设计方案和营销执行方案。 赣州饭店改造项目 10年发展规划 发展 战略 10年发展策略 资金运营计划 工作 计划 发展 愿景 2008年主要 工作 2008年市场行业分析及对策 2008年经营管理目标 支持 策略 公司使命 2007年主要工作回顾与总结 业务 策略 1、2008年4月确定项目前期策划代理和后期营销顾问公司； 2、2008年6月完成项目的投资策划工作（可行性分析、财务策划等）； 3、2008年8月确定项目开发的相关合作单位（规划设计、景观设计、施工单位等） 4、2008年8月完成项目的定位策划工作（市场定位、产品定位）； 5、2008年10月完成项目的规划设计工作； 6、2008年12月完成项目的建筑方案设计、项目部分报批报建、项目营销推广等工作。 开发区金岚路南侧2号地块项目 10年发展规划 发展 战略 10年发展策略 资金运营计划 工作 计划 发展 愿景 2008年主要 工作 2008年市场行业分析及对策 2008年经营管理目标 支持 策略 公司使命 2007年主要工作回顾与总结 业务 策略 财务预算与资金计划 1、预计星洲湾项目预售房款25000万元 2、预计星洲湾项目工程总支出计17081万元 其中：前期费用1921万元（设计、报建、咨询、测绘、土方等） 建安工程9696万元（基础、地下车库、水电安装、样板房建造装修、监理费用等） 配套设施费5464万元（会所、商业街、供电、园林、安防智能化、总图等（等） 3、预计三项费用支出总计2693万元 其中：管理费用487万元（工资、福利、保险、办公费、业务招待费、差旅费、通讯费、租赁费、车辆使用费、培训费、招聘费、其他等） 营销费用1160万元（营销推广费用、广告代理、佣金、其他） 财务费用1406万元（利息、手续费） 4、预计税金支出共计3750.11万元 其中：土地使用税380万元，销售不动产营业税1375万元，土地增值税750万元，印花税8万元，企业所得税1237.5万元 5、资产购置共计8.18万元 总计支出预计23532万元　 财务预算 10年发展规划 发展 战略 10年发展策略 资金运营计划 工作 计划 发展 愿景 2008年主要 工作 2008年市场行业分析及对策 2008年经营管理目标 支持 策略 公司使命 2007年主要工作回顾与总结 业务 策略 公司资金使用计划 项 目 2008年预计 　 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 一、期初现金余额 2,743.00 189.96 2,670.35 8,118.46 　 二、本期现金收入 　 　 　 　 　 其中：自营项目预售房款 　 　 11,000.00 14,000.00 25,000.00 银行贷款 2,500.00 6,000.00 1,500.00 　 10,000.00 本期现金合计 2,500.00 6,000.00 12,500.00 14,000.00 35,000.00 可动用资金 5,243.00 6,189.96 15,170.35 22,118.46 　 三、本期现金支出 　 　 　 　 　 其中：项目成本 4,192.72 2,791.24 5,730.75 4,365.85 17,080.56 管理费用 105.83 108.77 116.92 156.05 487.57 财务费用 261.49 261.51 261.51