资产清查总结.doc

太原华润煤业有限公司原相煤矿 资产清查工作总结 原相矿企管科 二〇一六年六月二十五日 原相矿资产清查总结 尊敬的领导： 经过为期一周的专项核查，我矿资产清查工作告一段落，现将本次清查结果及清查工作中存在的问题向各位领导做以汇报，请领导审阅。 房屋建筑物 固定资产： 房屋建筑物共计225项，账面净值39380.6万元，此次清查核实190项，账面净值37035.8万元；不明（或待查）建筑物36项，账面净值2170.97万元；房屋建筑物共计盘亏2170.97万元。 不明资产主要为华润接收前工程，由于时间久远，且期间人员变动频繁，这部分建筑物无法核实查清。 在建工程： 在建工程共计6项，账面净值1021.41万元。，经过清查核实，其中拆除工程4项，账面金额59.16万元（拆除签报完善）；已竣工工程2项，账面净值962.25万元。 （不明建筑工程明细后附） 二、井巷工程 固定资产： 井巷工程共计75项，账面净值54147.7万元，此次清查核实71项，账面净值52589.9万元；不明（或待查）井巷工程4项，账面净值1557.8万元；井巷工程共计盘亏1557.8万元。 在建工程： 在建工程共计56项，账面净值54125.7万元，此次清查核实25项，账面净值19029.1万元；不明井巷工程31项，账面净值35096.6万元。（鉴于在建井巷工程未查明工程较多，涉及金额较大，且之前大部分巷道为密闭，建议将这部分工程全部调整为密闭待查） 不明井巷工程难以核实主要原因有3点： 井巷工程具体参数缺失 井巷工程名称重复，不准确。 这部分工程大部分为华润接收前工程，时间久远，人员变动大，难以核实。 （不明井巷工程明细后附） 机器设备 机器设备共计1349项，账面净值28462.9万元。此次清查核实1309项。账面净值28411.2万元；有账无物40项，账面净值51.75万元；机器设备共计盘亏51.75万元，其中排水设备34项，账面净值28.3万元，采掘设备4项，账面净值7.8万元，通风设备1项，账面净值15.1万元，机修设备1项，账面净值0.56万元。 （有账无物明细后附） 车辆、办公设备 交通运输工具共计9项，账面净值162.16万元。此次清查核实9项，账面净值162.16万元。 办公设备共计265项，账面净值31.47万元。此次清查核实（含调整项）234项，账面净值28.54万元；有账无物31项，账面净值2.93万元；办公设备共计盘亏2.93万元。（有账无物明细附后） 五、存货 库存物资暂且全部记为账务相符。 附表1：房屋建筑物（不明资产） 序号 名称 序号 名称 1 绞车房 22 变电所及道路1 2 主立井平台 23 变电所及道路2 3 充电房 24 轨道衡及操作室 4 热风机房 25 上平台排洪沟挡墙及排洪沟 5 内燃机房 26 下平台排洪沟 6 主井空气加热室 27 一矿河坝工程 7 空压机房 28 高山放土集水坑 8 配电室 29 坝堰 9 泥浆泵房 30 挡土墙 10 火药库 31 锅炉房旁挡墙 11 热风炉1 32 后门卫房旁围墙大门 12 一矿厂区挡墙工程 33 办公室房围墙铁门 13 井底封闭盘制安新增 34 片石挡墙砌筑 14 防爆基础加高新增 35 原相矿二电源工程 15 电缆沟支架制安 36 后门卫房 16 安全出口（付井） 37 17 锁口盘（付井） 38 18 保卫科办公室 39 19 办公室 40 20 水泵房及道路1 41 21 水泵房及道路2 附表2.1：井巷工程（不明资产） 序号 名称 序号 名称 1 联络横门 3 10206尾巷 2 10211进风运料斜巷 4 一矿井下移动瓦斯抽放系统 附表2.2：井巷工程（在建工程不明资产） 序号 名称 序号 名称 1 轨道大巷至胶带大巷通道 17 回风大巷2 2 回风巷至发放室通路 18 皮带顺槽 3 蓄电池中机车修理间 19 轨道顺槽 4 10211面一号进风斜巷 20 回风顺槽 5 主付井联络巷 21 井底车场至主井定量巷 6 西翼集中轨道巷 22 上仓胶带斜巷 7 东翼集中运输巷 23 联络斜巷 8 西翼集中回风巷 24 联络绕道巷 9 西翼集中运输巷 25 运输巷 10 西二轨道巷 26 材料巷 11 南二回风巷北 27 轨皮大巷 12 西二运输联络巷 28 轨回联络巷 13 西二运输巷 29 回风联络巷 14 西二回风联络巷 30 回风联络巷措施巷 15 轨道大巷2 31 回风绕道 16 在胶带大巷2 附表3：机电设备(有账无物明细） 序号 名称 序号 名称 1 无级变速器 21 水泵 2 不锈钢潜水泵 22 水泵 3