金蝶KIS迷你版_标准版制作现金流量表方法.ppt

KIS迷你版与标准版现金流量表制作 现金流量表作为企业三大会计报表之一，在企业的领导层中有着广泛的应用，尤其是对于非常重视资金管理的企业来说，它能够为企业的资产运营状况“把脉” ，根据现金流量表提供的信息，加强资金管理，提高资金的使用效率，优化资源的配置。现金流量表属于管理报表，很多集团企业把现金流量管理作为财务管理的核心，可见其重要性。 KIS迷你版与标准版则是通过 T 形账户和附表项目指定来实现现金流量来的编制。 杨侃 * KIS标准版或迷你版现金流量表系统位置 因金蝶软件迷你版与标准版在最初的时候并未设计现金流量表系统，现金流量表系统为后期添加上去，所以其位置并未在报表与分析里，而在软件打开后的 “工具” 菜单里，单击后打开。 * 杨侃 打开现金流量表系统后打开“系统”菜单里的报表方案。 打开报表方案后点击 “新建” 按钮，形成一个固定方案，方便长期使用。 * 杨侃 点击新建后，弹出界面，输入你 准备生成的现金流量表方案名称。 然后点击确定。返回报表方案界 面。 在报表方案界面选中 新建的方案。然后点 击确定，进入现金流 量表的具体制作界面。 * 杨侃 确定后，你会发现此时上面一排按钮变得可以操作，首先点击时间 弹出界面，在报表时间处选择你 要生成的报表期间，然后点击确定 * 杨侃 报表时间操作完了后点击现金 对确定是现金科目的会计科目进行选择，在其前面打上对勾，然后点击上方的改变按钮，在改变后点击确定。 * 杨侃 在上面步骤都做完的情 况下，A.点击凭证提取。 然后。B.确定提取凭证 的期间。C.对于重复凭 证的处理策略。3步做完 后点击确定。 * 杨侃 接下来点击T型帐 点击后T型帐后进入过滤界面。 如无特殊要求，点击确定进入 凭证流向指定界面。 * 杨侃 T型帐打开后1处现金 及其他各部分双击后 打开明细.右键单击弹 出2，可以根据具体情 况继续展开，在展开 到最明细时。选择现 金资金项目进行流向 指定。如需要附表， 可在3处指定。对有些 需要查看凭证的，可在 4处点击进行查看。 此图为4点开后界面， 依然可以指定流向，及 附表，再次选择显示凭 证，会显示具体凭证 * 杨侃 当所有的凭证都指定完成后，点击菜单栏的关闭 退出后进入主界面， 点击报表。 继续点击确定。 然后制定完成的 报表就显示出来了。 * 杨侃 如图，一张现金流量表制 作完成。 其次，附表还可以从主界面的附表 二中进行指定，打开后与T型帐中 指定方法相同，在此就不重复说明。 * 杨侃 * 杨侃 * *