T6企业管理年结流程.ppt

采购管理 1.请购单 2.采购订单 3.到货单 4.入库单 5.采购检验单 销售管理 1.销售报价单 2.销售订单 3.发货单 4.委托代销发货单 5.包装物租借登记 6.代垫费用单 六、年结结转内容 下一年度的数据处理：可以在2013年度中填写新年度的数据。 库存管理 出入库单、调拨单、胖点单、组装拆卸单、形态转换单、其他出入库单； 未审核：不能结转； 已审核：结转到下年的期初结存。 下一年度的数据处理：可以在2012年度中录入2013年度的数据 存货核算 在2012年度中录入的2013年度单据为记账的单据将结转到2013年度。 2012年度的单据没有记账，将会把记录结转到2013年的正常单据记账里，但是没有具体的单据。 六、年结结转内容 T6 企业管理软件年结 畅捷通信息技术股份有限公司 服务支持总部 2012年11月 T6 企业管理软件年结 此指南适用于T6各版本年结 1.年结流程图 2.年结前的准备 3.年结的注意事项 4.年结具体操作过程 5.年结后的对账 6.年结结转内容 一、年结流程图 开始 建立年度账 供销链/生产管理 固定资产 工资 成本 网上银行 应收应付 总账结转 结束 二、年结前的准备 首先保证能够正常登陆系统管理进行年度结转。 1 硬盘要有可供新的年度账可用的空间。 2 年结前打上相应版本必威体育精装版补丁。 3 内存要尽可能大，不然会影响效率(sql)。 4 排除病毒等干扰因素。 5 2 1.应收、应付、成本、采购、销售、库存、核 算和固定资产模块均期末处理并12月份月结 2.工资模块完成当年业务，但12月份不需做月 末处理，当工资年度结转后12月份自动完成月结 3.总账模块完成当年业务(银行对账单两清之后核 销)，等工资年度结转后再做总账12月份月结。 二、年结前的准备 1 二、年结前的准备 1 2 3 4 5 3 Admin身份登录 三、年结的注意事项 1 备份数据是年结工作中重要的一环，它可真正的保障您的数据安全，让您在遇到问题的时候可以有机会补救。 系统管理员（admin）在进行备份账套的时候，一定不要选择上删除账套。 备份完成后请将备份文件在别的机器上进行引入测试，以免由于您原始机器自身的问题而造成备份数据无法引入。 三、年结的注意事项 2 全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上 年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决， 避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。 结转总账数据之前系统日期必须是新年度的日期。 业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。 结转数据之前不要在新年度中做业务（除了总账填 写凭证）。 如果档案信息重复，可能会使年度数据结转失败。 请检查档案是否重复。 如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份， 调整错误重新结转。 1. 2. 4. 三、年结的注意事项 3 5. 6. 3. 三、年结的注意事项 对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅助核算），应保证其相应的余额为0。 1. 4 年度数据调整原则 对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在结转年度数据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。 2. 对于年度数据按明细结转的部门，在删除部门档案之前，应保证无相 应的发生数据。 3. 建完新年度账，结转上年数据之前可以做新年度的凭证，但是不允许记账。 4. 在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改。 5. 四、年结具体操作过程(1)—建立年度账 操作：以账套主管的身份登录系统管理，以建立年度账 四、年结具体操作过程(1)—建立年度账 1 2 操作：年度账?建立?确认?是 四、年结具体操作过程(1)—建立年度账 1 2 3 操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间) 四、年结具体操作过程(2)—结转数据 新年度 操作：账套主管重新以新年度登录 四、年结具体操作过程(2)—结转供应链/生产管理 1 2 3 4 5 操作：年度账?结转上年数据?供销链结转/生产管理结转?确认?开始?确定 四、年结具体操作过程(2)—结转应收应付 1 2 3 4 5 6 7 操作：年度账?结转上年数据?应收应付结转?确认?确定?结转/不结账?确定 备注：如果12年度应付系统存在未审核单据将会出现步骤6的提示 四、年结具体操作过程(2)—结转固定资产 1 2 3 5 6 7 4 操作：年度账?结