TIPTOP GP5.25-集团管理.ppt

* 畫面說明為程式調整或教育訓練說明??(Vivian) * 畫面說明為程式調整或教育訓練說明??(Vivian) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 資本支出 營運活動資金 營運活動資金 理財活動資金需求 採購單 應收票據 應收帳款 銷貨單 訂單 長短期投資 現金增資 融資償還 利息收入 融資借款 入庫單 應付帳款 應付票據 LC保證金 利息支出 資金缺口 透過資金供需檢視集團資金缺口 * * * Q A * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 內部帳戶之基本設定 單別設定——外部資金的進出是否影響內部帳戶的資金進出 內部帳戶的設定——在集團資金結算中心設定各分公司的內部帳戶 * 內部帳戶之作業流程 集團內部間的資金劃轉 集團代下屬公司別統一支付 集團代下屬公司別統一收款 子公司間的互為代收代付 * 集團間資金劃轉 集團外部銀行帳戶 分公司外部銀行帳戶 集團內部帳戶 分公司內部帳戶 * 內部帳戶之單別設定 如果選擇“Y”則在外部帳戶的資料會寫入nme_file的同時會把內部帳戶的訊息也寫入nme_file * 內部帳戶設定 各分公司在集團資金結算中心統一申請內部帳戶編碼，申請成功就自動寫進各分公司的銀行資料檔nma_file中。注：內部帳戶不能直接在anmi030中修改或刪除 * 內部帳戶設定 * 集團間資金劃轉 * 集團間資金劃轉 * 集團間資金劃轉 * 集團代收代付 * 集團管理功能 代付是指集團體系內的某個法人體為其他法人體支付所欠供應商的帳款 在付款法人體裏產生對欠款法人的其他應收款 在欠款法人體裏核銷所欠供應商的錢，轉而產生對付款法人的應付款 增加付款法人體的內部帳戶資金，減少欠款法人體的內部帳戶資金 集團間的代付 * 集團間的代付 付款法人體 欠款法人體一 欠款法人體二 欠款法人體三 欠款法人體N … 供應商 欠款法人體內部帳戶一 付款法人體內部帳戶 欠款法人體內部帳戶二 欠款法人體內部帳戶三 欠款法人體內部帳戶N … AP 付款法人體外部銀行帳戶 * 集團間的代付-代付法人的處理 借：其他應收款-欠款法人一 其他應收款-欠款法人二 其他應收款-欠款法人三 … 其他應收款-欠款法人N 借：應付帳款-供應商 代付法人自己所欠的應付款 貸：銀行存款-代付資金 核銷應付帳款 在aapt220裏產生對欠款法人的待抵款項 減少外部銀行資金 增加內部帳戶資金 貸：銀行存款-自付資金 * 集團間的代付-欠款法人的處理 貸：應付帳款-代付法人體 借：應付帳款-供應商 減少內部帳戶資金 在aapt330中核銷應付帳款 在aapt120裏產生對代付法人的應付款項 * 代付作業 1. 產生付款單(aapt330) D: 應付-供應商 C:集團代付 2. 產生雜項應付(aapt120) (總公司) 總公司 分公司 代付作業(aapt600) 1. 產生付款單(aapt330) D: 代付-分公司 C: 銀行存款 產生待抵應付(aapt220) (分公司) * 參數設定 * 代付單據設定 * 集團間的代付 * 代收作業 1. 產生收款單(axrt400) D:集團代收 C:應收-客戶 2. 產生雜項應收(axrt300) (總公司) 總公司 分公司 代收作業(axrt600) 1產生收款單(axrt400) D:銀行存款 C:代收-分公司 產生待抵應收(axrt300) (分公司) 銀行作業(anmt300) * 代收單據設定 * 集團間的代收 * 集團資金調撥 * 集團管理功能 集團資金調度流程 公司-1 帳務中心 公司-2 * 資金調撥架構 公司-A 公司-B 資金調撥 還款 D:銀行存款 C:集團暫付 利息收入 D:集團借款 利息費用 C:銀行存款 D:銀行存款 C:集團借款 D: 集團暫付 C: 銀行存款 * 單據設定 設定資金調撥 與還款單別 * 集團間資金調撥 撥出公司/銀行 撥出手續費銀行 撥入公司/銀行 分錄 撥出公司: D: 集團暫付 C: 銀行存款 撥入公司: D:銀行存款 C:集團借款 * 還本作業 多筆還本明細 * 還息作業 多筆還本明細 * 集團借款記錄